| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 27,53 USD | -0,22 % |
|
-0,29 % | +2,15 % |
| Mois en cours | -0,40 % | ||
| 1 mois | -0,33 % |
Graphique Ninety One GSF EM Blended Dbt A Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 2,88 % | |
| - | - | - | - | 2,88 % | |
| - | - | - | - | 2,88 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Blended Dbt S Acc USD | 257 M USD | +3,14 % | +32,33 % | ||
| Ninety One GSF EM Blended Dbt A Acc USD | 257 M USD | +2,08 % | +25,36 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
2 M
USD
Date de création
01/12/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM SOV BD GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/11/12 | |
| 30/11/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/07/26 | 27,53 $US | -0,22 % |
| 28/07/26 | 27,59 $US | +0,15 % |
| 27/07/26 | 27,55 $US | +0,47 % |
| 24/07/26 | 27,42 $US | +0,07 % |
| 23/07/26 | 27,40 $US | -0,69 % |
Temps réel Fonds, Le 29 juillet 2026 à 11:00
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- Fonds ou OPCVM
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