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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,33 USD | +0,50 % |
|
-0,46 % | -3,33 % |
| Mois en cours | -0,75 % | ||
| 1 mois | -1,78 % |
Exposition obligataire par pays
| Etats-Unis | 19.89 % |
| Mexique | 19.18 % |
| Afrique du Sud | 15.67 % |
| République Tchèque | 12.3 % |
| Pologne | 11.34 % |
| Malaisie | 9.62 % |
| Brésil | 9.59 % |
| Thaïlande | 9.21 % |
| Chine | 7.65 % |
| Pérou | 7.18 % |
| Hongrie | 7.04 % |
| Colombie | 5.14 % |
| Indonésie | 4.82 % |
| Chili | 3.57 % |
| Egypte | 1.6 % |
| Zambie | 1.3 % |
| République Dominicaine | 1.23 % |
| Uruguay | 1.13 % |
| Kenya | 1.09 % |
| Uganda | 1.01 % |
| Paraguay | 0.86 % |
| Turquie | 0.83 % |
| Roumanie | 0.79 % |
| Jamaïque | 0.68 % |
| Ukraine | 0.43 % |
| Ghana | 0.43 % |
| Nigeria | 0.21 % |
| Emirats Arabes Unis | 0.11 % |
| Corée du Sud | 0.11 % |
| Hong-Kong | 0.1 % |
| Singapour | 0.08 % |
| Macao | 0.07 % |
| Qatar | 0.05 % |
| Grande Bretagne | 0.02 % |
Répartition par taille de coupon
Répartition par niveau de risque
| BBB | 36.94 % |
| A | 27.44 % |
| BB | 16.77 % |
| AA | 9.04 % |
| B | 5.15 % |
| En-dessous de B | 2.54 % |
| AAA | 2.12 % |
Répartition par maturité
| 3 à 5 ans | 34.48 % |
| 1 à 3 ans | 31.04 % |
| 7 à 10 ans | 29.72 % |
| 5 à 7 ans | 13.53 % |
| 10 à 15 ans | 11.07 % |
| 20 à 30 ans | 3.04 % |
| 15 à 20 ans | 2.35 % |
Répartition spécifique
| Marchés Emergents | 177.41 % |
| Options et Futurs | 9.66 % |
Allocation d’actifs
| Obligations | 141.19 % |
| Liquidités | -41.2 % |
| NC | 0.010000000000005 % |
Stratégie du fonds
Le Compartiment vise à réaliser un rendement total à long terme, principalement en investissant dans des obligations du secteur public, des obligations souveraines et de sociétés, émises par des emprunteurs des marchés émergents.
- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
- Portefeuille Ninety One GSF EM Lcl Ccy Dbt S Acc USD
