| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 17/07/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 81,73 USD | -0,46 % |
|
+0,43 % | +8,10 % |
| Mois en cours | +1,73 % | ||
| 1 mois | +1,88 % |
Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 365,60GBX | -0,93 % | -5,06 % | +35,88 % | 6,49 % | |
| 24,79EUR | -0,04 % | -1,55 % | -24,58 % | 5,15 % | |
| 66,44USD | +3,99 % | -1,35 % | +137,71 % | 4,88 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD | 76 M USD | +7,60 % | +59,66 % | ||
| Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD | 76 M USD | +7,06 % | +55,24 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
63 M
USD
Date de création
28/11/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Flex-Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 17/07/26 | 81,73 $US | -0,46 % |
| 16/07/26 | 82,11 $US | -0,40 % |
| 15/07/26 | 82,44 $US | +0,32 % |
| 14/07/26 | 82,18 $US | -0,02 % |
| 13/07/26 | 82,20 $US | -0,38 % |
Temps réel Fonds, Le 17 juillet 2026 à 11:00
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