| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 86,75 USD | -0,08 % |
|
+3,38 % | +14,30 % |
| Mois en cours | +3,38 % | ||
| 1 mois | +5,50 % |
Graphique Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 1 533,00GBX | -0,45 % | +0,24 % | +41,68 % | 7,17 % | |
| 65,12USD | -2,17 % | +1,83 % | +158,38 % | 5,46 % | |
| 27,07EUR | -0,07 % | +1,77 % | -10,04 % | 4,75 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Glb Value Eq I Acc USD | 76 M USD | +14,20 % | +65,68 % | ||
| Ninety One GSF Glb Value Eq A Acc USD | 76 M USD | +13,56 % | +61,09 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
au 30/06/2026
63 M
USD
Date de création
28/11/2011
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Flex-Cap.
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GLOBAL ALL CAP TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/16 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 10/08/26 | 86,75 $US | -0,08 % |
| 07/08/26 | 86,82 $US | +0,81 % |
| 06/08/26 | 86,12 $US | -0,32 % |
| 05/08/26 | 86,40 $US | +0,66 % |
| 04/08/26 | 85,83 $US | +0,79 % |
Temps réel Fonds, Le 10 août 2026 à 11:00
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