Cours R-co Target 2028 IG PB EUR

Fonds

FR001400BUB3

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 26/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
109,6 ^EUR	-0,07 %		+0,05 %	+1,15 %

Mois en cours	+0,72 %
1 mois	+0,70 %

Graphique R-co Target 2028 IG PB EUR

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Rothschild & Co Asset Management

Le compartiment a pour objectif de gestion, au moment de la souscription et jusqu'au 31/12/2028, d'obtenir une performance nette de frais liée aux taux de rendements actuels des obligations de maturité 2028 en investissant exclusivement sur des titres à caractère « Investment Grade » (non spéculatifs).L'échéance moyenne du portefeuille sera comprise entre janvier et décembre 2028.

3 premières positions du fonds

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
R-co Target 2028 IG ID EUR	2 046 M EUR	+1,21 %	-
R-co Target 2028 IG IC EUR	2 046 M EUR	+1,21 %	-
R-co Target 2028 IG PB EUR	2 046 M EUR	+1,15 %	-
R-co Target 2028 IG P EUR	2 046 M EUR	+1,14 %	-
R-co Target 2028 IG C EUR	2 046 M EUR	+1,00 %	-
R-co Target 2028 IG D EUR	2 046 M EUR	+0,99 %	-
R-co Target 2028 IG R EUR	2 046 M EUR	+0,79 %	-
R-co Target 2028 IG P CHF H	2 006 M CHF	-0,27 %	-

Société de gestion

Profil

Actif total
au 30/04/2024

40 M EUR

Date de création

09/09/2022

Domicile

France

Catégorie AMF

Obligations en Euro

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations à échéance

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

2.5%

Gestion

0.6%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Emmanuel Petit	09/09/22
Philippe Lomne	09/09/22

Cotations

Date	Cours	Variation
26/06/24	109,6	-0,07 %
25/06/24	109,7	+0,04 %
24/06/24	109,7	-0,05 %
21/06/24	109,8	+0,13 %
20/06/24	109,6	-0,05 %

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00

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