RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS F GBP
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Cours Rubrics Global Fixed Income UCITS F GBP

Fonds

IE00B618JB83

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/07/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
114,1 GBP -0,02 % Graphique intraday de Rubrics Global Fixed Income UCITS F GBP -0,23 % -1,25 %
Mois en cours-0,03 %
1 mois+0,22 %
Graphique Rubrics Global Fixed Income UCITS F GBP
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
CELGENE Action Celgene
 108,2 USD +0,10 % - - 3,80%
VERNALIS Action Vernalis
- GBX -.--% - - 3,80%
XOXO Action XOXO
- USD -.--% - - 3,80%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Rubrics Global Fixed Income UCITS AC USD 160 M USD -0,76 %-3,37 %
Rubrics Global Fixed Income UCITS A USD 161 M USD -0,76 %-3,37 %
Rubrics Global Fixed Income UCITS C GBP 129 M GBP -0,93 %-5,14 %
Rubrics Global Fixed Income UCITS D USD 161 M USD -1,04 %-4,96 %
Rubrics Global Fixed Income UCITS F GBP 129 M GBP -1,25 %-6,76 %
Rubrics Global Fixed Income UCITS PB EUR 147 M EUR -1,58 %-8,68 %
Rubrics Global Fixed Income UCITS B EUR 150 M EUR -1,60 %-8,69 %
Rubrics Global Fixed Income UCITS BC EUR 147 M EUR -1,68 %-8,80 %
Rubrics Global Fixed Income UCITS E EUR 150 M EUR -1,87 %-10,19 %
Rubrics Global Fixed Income UCITS PG CHF 144 M CHF -2,91 %-12,21 %
Rubrics Global Fixed Income UCITS G CHF 148 M CHF -2,93 %-12,35 %
Rubrics Global Fixed Income UCITS H CHF 148 M CHF -3,26 %-13,76 %
Rubrics Global Fixed Income UCITS PD USD 160 M USD - -
Rubrics Global Fixed Income UCITS PF GBP 125 M GBP - -
Rubrics Global Fixed Income UCITS PH CHF 144 M CHF - -
Société de gestion
Rubrics Asset Management
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
61 711 GBP
Date de création
10/05/2010
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Couvertes en GBP
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG GBP
Devise
GBP
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Souscription
5%
Gestion
1.25%
Equipe de gestion
NomDepuis
Steven O'Hanlon
29/11/06
Eamonn Buckley
14/09/23
James Galvin
01/01/12

Cotations

Date Cours Variation
04/07/24 114,1 -0,02 %
03/07/24 114,2 +0,43 %
02/07/24 113,7 +0,17 %
01/07/24 113,5 -0,60 %
28/06/24 114,2 -0,20 %

Temps réel Fonds, Le 04 juillet 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds