| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 23/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 19,26 USD | +0,16 % |
|
-0,21 % | +1,11 % |
| Mois en cours | +0,21 % | ||
| 1 mois | +0,89 % |
Graphique Russell Inv Global Bond DH-B
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Russell Investments Ireland Limited
The Global Bond Fund a pour objectif d´assurer aux investisseurs des revenus périodiques et la capitalisation de leur investissement, en investissant dans des obligations qui sont essentiellement des obligations à risque limité libellées dans les monnaies les plus diverses, y compris l´Euro.
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 17 233,00JPY | +0,06 % | - | - | 0,71 % | |
| - | - | - | - | 0,71 % | |
| - | - | - | - | 0,71 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Inv Global Bond C | 804 M EUR | +1,71 % | +2,70 % | ||
| Russell Inv Global Bond A Roll Up | 804 M EUR | +1,49 % | +1,22 % | ||
| Russell Inv Global Bond D | 675 M GBP | +0,69 % | +4,88 % | ||
| Russell Inv Global Bond I Income | 675 M GBP | +0,58 % | +4,89 % | ||
| Russell Inv Global Bond GBPH-A | 696 M GBP | +0,32 % | +11,55 % | ||
| Russell Inv Global Bond GBPH-M Inc | 696 M GBP | +0,29 % | +11,49 % | ||
| Russell Inv Global Bond GBPH-B | 696 M GBP | +0,11 % | +10,09 % | ||
| Russell Inv Global Bond DH-B | 938 M USD | +0,05 % | +10,56 % | ||
| Russell Inv Global Bond NZDH-A | 1 566 M NZD | -0,40 % | +9,48 % | ||
| Russell Inv Global Bond EH-M Acc | 804 M EUR | -0,50 % | +6,24 % | ||
| Russell Inv Global Bond EH-M Inc | 804 M EUR | -0,51 % | +6,22 % | ||
| Russell Inv Global Bond EH-E Acc | 804 M EUR | -0,67 % | +5,09 % | ||
| Russell Inv Global Bond EH-B | 804 M EUR | -0,79 % | +4,52 % | ||
| Russell Inv Global Bond EH-B Income | 804 M EUR | -0,83 % | +4,16 % | ||
| Russell Inv Global Bond EH-U | 804 M EUR | -1,08 % | +2,31 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/05/2026
au 31/05/2026
73 M
USD
Date de création
25/07/1997
Domicile
Irlande
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Internationales Diversifiées Couvertes en USD
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
Open Ended Investment Company
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 15/03/19 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 23/06/26 | 19,26 $US | +0,16 % |
| 22/06/26 | 19,23 $US | -0,10 % |
| 19/06/26 | 19,25 $US | -0,10 % |
| 18/06/26 | 19,27 $US | -0,05 % |
| 17/06/26 | 19,28 $US | -0,10 % |
Temps réel Fonds, Le 23 juin 2026 à 11:00
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