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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 123,6 USD | +0,05 % |
|
+0,86 % | +8,12 % |
| Mois en cours | +2,63 % | ||
| 1 mois | +3,34 % |
Graphique Schroder ISF Em Mkt MA IZ Acc USD
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 040 TWD | 0,00 % | +0,48 % | +75,97 % | 6,87% | ||
| 86 700 KRW | +2,73 % | -0,80 % | +18,12 % | 3,66% | ||
| 380,6 HKD | -2,46 % | -0,05 % | +13,20 % | 2,17% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Em Mkt MA A Dis EUR | 116 M EUR | +9,05 % | - | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A Acc EUR | 116 M EUR | +9,04 % | - | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA IZ Acc USD | 123 M USD | +8,12 % | -10,31 % | ||
| SchroderISF Em MktMA CDisUSD MF | 123 M USD | +8,07 % | -10,71 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA C Acc USD | 127 M USD | +7,99 % | -10,91 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A Dis $MF | 123 M USD | +7,64 % | -12,50 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A Acc USD | 127 M USD | +7,64 % | -12,50 % | ||
| Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis HKD | 961 M HKD | +7,54 % | -12,08 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A1 Acc USD | 127 M USD | +7,35 % | -13,81 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A1 Dis $MF | 123 M USD | +7,35 % | -13,79 % | ||
| Schroder ISF EM Multi-Asset.A1 Dis PLN H | 509 M PLN | +7,31 % | -11,22 % | ||
| Schroder ISF EM Multi-Asset.U Acc USD | 123 M USD | +7,09 % | -15,06 % | ||
| Schroder ISF EM Multi-Asset.A Dis AUD H | 194 M AUD | +6,69 % | -17,38 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA A Dis H QF | 116 M EUR | +6,59 % | -18,46 % | ||
| Schroder ISF Em Mkt MA B Dis EUR H Q | 116 M EUR | +6,24 % | -19,90 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
1 505
USD
Date de création
12/08/2019
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation Marchés Emergents
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
CAT 50%JPM EMBI PLUS TR&50%MSCI EM NR
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Flexible
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/09/18 | |
| 01/09/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 15/07/24 | 123,6 | +0,05 % |
| 12/07/24 | 123,5 | -0,29 % |
| 11/07/24 | 123,8 | +0,72 % |
| 10/07/24 | 123 | +0,33 % |
| 09/07/24 | 122,6 | +0,04 % |
Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
