Cours Schroder ISF EURO S/T Bd B Dis AV

Fonds

LU0085618428

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 27/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,755 ^EUR	-0,01 %		+0,13 %	+1,02 %

Mois en cours	+0,51 %
1 mois	+0,53 %

Graphique Schroder ISF EURO S/T Bd B Dis AV

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.

A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations à court terme et d'autres valeurs à taux fixe ou variable libellées en euros et émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés dans le monde entier. L'échéance moyenne des titres qui composent le portefeuille ne doit pas dépasser trois ans, quant à l'échéance résiduelle de tels titres, elle ne doit pas être supérieure à cinq ans.

3 premières positions du fonds

Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
CELGENE	108,2 USD	+0,10 %	-	-	46,14%
NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	46,14%
SONIC CORP.	- USD	-.--%	-	-	46,14%

Tout voir

Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Schroder ISF EURO S/T Bd I Acc EUR	364 M EUR	+1,36 %	-0,18 %
SCHR SELESTD VAN F	301 M EUR	+1,35 %	-
Schroder ISF EURO S/T Bd IZ Acc EUR	364 M EUR	+1,25 %	-0,79 %
Schroder ISF EURO S/T Bd C Acc EUR	364 M EUR	+1,22 %	-0,96 %
Schroder ISF EURO S/T Bd C Dis	364 M EUR	+1,22 %	-0,97 %
Schroder ISF EURO S/T Bd A Acc EUR	339 M EUR	+1,07 %	-1,91 %
Schroder ISF EURO S/T Bd A Dis AV	339 M EUR	+1,06 %	-1,91 %
Schroder ISF EURO S/T Bd B Dis AV	364 M EUR	+1,02 %	-2,21 %
Schroder ISF EURO S/T Bd B Acc EUR	364 M EUR	+1,02 %	-2,21 %
Schroder ISF EURO S/T Bd A1 Acc EUR	364 M EUR	+0,82 %	-3,37 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/10/2023

210 972 EUR

Date de création

30/03/1998

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Obligations

Catégorie Morningstar

Obligations EUR Diversifiées Court Terme

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EZN 1-3Y CORE BD GR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

SICAV et FCP obligataires

investment focus

Obligations Court Terme

Frais

Gestion

0.5%

Courants

15%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
James Ringer	30/06/20
Julien Houdain	30/06/23

Cotations

Date	Cours	Variation
27/06/24	3,755	-0,01 %
26/06/24	3,755	-0,01 %
25/06/24	3,756	+0,04 %
24/06/24	3,754	-0,06 %
21/06/24	3,756	+0,15 %

Temps réel Fonds, Le 27 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations