SCHRODER ISF MA GR AND INC A ACC EUR H

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Cours Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc EUR H

Fonds

LU1062721409

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
182,51 ^EUR	+0,91 %		+0,53 %	+10,30 %

1 mois	+0,21 %
3 mois	+3,39 %

Graphique Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc EUR H

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	1,01 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	1,01 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	1,01 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis ZAR H M		43 006 M ZAR	+12,67 %	+59,55 %
Schroder ISF MA Gr and Inc A DisHKDMF		20 577 M HKD	+12,50 %	+50,54 %
Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc USD		2 624 M USD	+12,03 %	+52,35 %
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF3		2 624 M USD	+11,68 %	-.--%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF4		2 624 M USD	+11,65 %	-.--%
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF2		2 624 M USD	+11,65 %	+49,65 %
Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc USD		2 624 M USD	+11,64 %	+49,65 %
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF		2 624 M USD	+11,63 %	+49,64 %
Schroder ISF MA Gr and Inc A DisAUDHMF2C		3 787 M AUD	+11,41 %	+44,45 %
Schroder ISF MA Gr and Inc A1 Acc USD		2 624 M USD	+11,32 %	+47,43 %
Schroder ISF MA Gr and Inc B Acc USD		2 624 M USD	+11,26 %	+47,00 %
Schroder ISF MA Gr and Inc B Dis MV		2 624 M USD	+11,26 %	+47,00 %
Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc EUR H		2 295 M EUR	+10,69 %	+42,25 %
Schroder ISF MA Gr and Inc C DisEUR H QV		2 295 M EUR	+10,68 %	+42,58 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

5 M EUR

Date de création

16/07/2014

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Flexible

Frais

Souscription

4%

Gestion

1.25%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Remi Olu-Pitan	01/09/18
Dorian Carrell	01/09/18

Cotations

Date	Cours	Variation
31/07/26	182,51 €	+0,91 %
30/07/26	180,87 €	-0,14 %
29/07/26	181,13 €	-0,28 %
28/07/26	181,63 €	-0,28 %
27/07/26	182,14 €	+0,33 %

Temps réel Fonds, Le 31 juillet 2026 à 11:00

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