SCHRODER ISF MA GR AND INC B ACC EUR H

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Cours Schroder ISF MA Gr and Inc B Acc EUR H

Fonds

LU1476608713

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
170,25 ^EUR	+0,49 %		-0,20 %	+9,41 %

Mois en cours	-0,29 %
1 mois	-1,44 %

Graphique Schroder ISF MA Gr and Inc B Acc EUR H

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	UNI-GLOBAL EQUITIES JAPAN SA-JPY	17 233,00JPY	+0,06 %	-	-	1,01 %
	ZITO LUKS AD SKOPJE	-	-	-	-	1,01 %
	ASTEL AO	-	-	-	-	1,01 %

Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis ZAR H M		43 006 M ZAR	+11,95 %	+61,16 %
Schroder ISF MA Gr and Inc A DisHKDMF		20 577 M HKD	+11,86 %	+51,78 %
Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc USD		2 624 M USD	+11,42 %	+54,00 %
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF3		2 624 M USD	+11,08 %	-
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF4		2 624 M USD	+11,06 %	-
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF2		2 624 M USD	+11,05 %	+51,27 %
Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc USD		2 624 M USD	+11,05 %	+51,27 %
Schroder ISF MA Gr and Inc A Dis USD MF		2 624 M USD	+11,04 %	+51,26 %
Schroder ISF MA Gr and Inc A DisAUDHMF2C		3 787 M AUD	+10,80 %	+45,98 %
Schroder ISF MA Gr and Inc A1 Acc USD		2 624 M USD	+10,75 %	+49,03 %
Schroder ISF MA Gr and Inc B Acc USD		2 624 M USD	+10,69 %	+48,59 %
Schroder ISF MA Gr and Inc B Dis MV		2 624 M USD	+10,69 %	+48,60 %
Schroder ISF MA Gr and Inc C Acc EUR H		2 295 M EUR	+10,15 %	+43,84 %
Schroder ISF MA Gr and Inc C DisEUR H QV		2 295 M EUR	+10,14 %	+44,16 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 30/06/2026

3 M EUR

Date de création

31/08/2016

Domicile

Luxembourg

Catégorie AMF

Fonds étrangers

Catégorie d'actifs générale

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU MOD GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Flexible

Frais

Gestion

1.25%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Remi Olu-Pitan	01/09/18
Dorian Carrell	01/09/18

Cotations

Date	Cours	Variation
21/07/26	169,41 €	+0,51 %
20/07/26	168,55 €	-0,02 %
17/07/26	168,58 €	-0,77 %
16/07/26	169,90 €	-0,32 %
15/07/26	170,44 €	+0,41 %

Temps réel Fonds, Le 22 juillet 2026 à 11:00

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