T. ROWE PRICE GLB VAL EQ ID2 USD
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Cours T. Rowe Price Glb Val Eq Id2 USD

Fonds

LU2584623198

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 15/07/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
12,85 USD +0,47 % Graphique intraday de T. Rowe Price Glb Val Eq Id2 USD +1,34 % +13,47 %
Mois en cours+3,05 %
1 mois+4,15 %
Graphique T. Rowe Price Glb Val Eq Id2 USD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
MICROSOFT CORPORATION Action Microsoft Corporation
 454 USD +0,06 %-2,63 %+31,49 %3,83%
EXXON MOBIL CORPORATION Action Exxon Mobil Corporation
 115,2 USD +1,71 %+2,70 %+14,14 %2,09%
JPMORGAN CHASE & CO. Action JPMorgan Chase & Co.
 210 USD +2,49 %+2,38 %+40,25 %1,99%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price Glb Val Eq Id EUR 2 422 M EUR +15,13 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq I EUR 471 M EUR +15,04 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq A EUR 422 M EUR +14,53 %+28,77 %
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR 422 M EUR +14,05 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq I1 USD
585 M USD +13,62 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq I USD 601 M USD +13,48 %+22,29 %
T. Rowe Price Glb Val Eq Id2 USD 549 M USD +13,47 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq Q USD 611 M USD +13,41 %+21,97 %
T. Rowe Price Glb Val Eq I2 USD 585 M USD +13,38 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq Ah SGD 775 M SGD +13,36 %+22,43 %
T. Rowe Price Glb Val Eq A USD 446 M USD +12,92 %+19,01 %
T. Rowe Price Glb Val Eq A HKD 4 496 M HKD +12,77 %+19,46 %
T. Rowe Price Glb Val Eq S GBP 368 M GBP +11,62 %+33,15 %
T. Rowe Price Glb Val Eq Id GBP 2 368 M GBP +11,36 %-
T. Rowe Price Glb Val Eq Qd GBP 368 M GBP +11,19 %+29,98 %
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Profil
Actif total
au 29/02/2024
5 907 USD
Date de création
14/03/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Internationales Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL VAL TME NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Gestion
0.623%

Cotations

Date Cours Variation
15/07/24 12,85 +0,47 %
12/07/24 12,79 -0,08 %
11/07/24 12,8 +1,11 %
10/07/24 12,66 +0,16 %
09/07/24 12,64 -0,32 %

Temps réel Fonds, Le 15 juillet 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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