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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 04/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 30,01 EUR | +0,07 % |
|
+0,02 % | +2,36 % |
| Mois en cours | +0,04 % | ||
| 1 mois | +0,44 % |
Graphique Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds IEH
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Le Portefeuille Global Emerging Market Liquidity vise à fournir une liquidité quotidienne et à rapporter un revenu monétaire principalement en investissant dans des émissions obligataires libellées en dollars U.S. ou liées aux dollars U.S., des " credit-linked notes ", des obligations de banque, des obligations d´émetteurs privés, et d´autres obligations.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds ZU | 37 M USD | +3,20 % | -1,70 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds IU | 38 M USD | +3,18 % | -1,66 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU | 38 M USD | +2,75 % | -3,98 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP | 38 M USD | +2,75 % | -3,98 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds IEH | 35 M EUR | +2,36 % | -7,02 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEH | 35 M EUR | +1,94 % | -9,30 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC | 35 M EUR | +1,91 % | -9,26 % | ||
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU
| 30 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
12 M
EUR
Date de création
02/08/2010
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés Dominante EUR
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR HDG EUR
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 04/07/24 | 30,01 | +0,07 % |
| 03/07/24 | 29,99 | +0,20 % |
| 02/07/24 | 29,93 | -0,04 % |
| 01/07/24 | 29,94 | -0,20 % |
| 28/06/24 | 30 | -0,02 % |
Temps réel Fonds, Le 04 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
