| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 21/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,024 USD | -0,04 % |
|
-0,11 % | +1,19 % |
| Mois en cours | +0,44 % | ||
| 1 mois | +0,16 % |
Graphique CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Le Portefeuille Global Emerging Market Liquidity vise à fournir une liquidité quotidienne et à rapporter un revenu monétaire principalement en investissant dans des émissions obligataires libellées en dollars U.S. ou liées aux dollars U.S., des " credit-linked notes ", des obligations de banque, des obligations d´émetteurs privés, et d´autres obligations.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AE | 39 M EUR | +1,81 % | +13,53 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DE | 39 M EUR | +1,74 % | +13,18 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds ZU | 45 M USD | +1,74 % | +24,95 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IU | 45 M USD | +1,74 % | +24,81 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP | 45 M USD | +1,19 % | +21,71 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AU | 45 M USD | +1,19 % | +21,71 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DU | 45 M USD | +1,13 % | +21,34 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IEH | 39 M EUR | +0,58 % | +17,95 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IEC | 39 M EUR | +0,56 % | +17,88 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC | 39 M EUR | +0,04 % | +15,00 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AEH | 39 M EUR | +0,02 % | +14,99 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DEH | 39 M EUR | -0,02 % | +14,66 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DEC | 39 M EUR | -0,03 % | +14,68 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds ASH | 57 M SGD | -0,54 % | +13,91 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
USD
Date de création
31/08/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 21/08/26 | 7,024 $US | -0,04 % |
| 20/08/26 | 7,027 $US | -0,09 % |
| 19/08/26 | 7,033 $US | +0,14 % |
| 18/08/26 | 7,024 $US | -0,09 % |
| 17/08/26 | 7,030 $US | -0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 21 août 2026 à 11:00
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