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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/07/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,035 USD | +0,24 % |
|
+0,62 % | +3,40 % |
| Mois en cours | +0,67 % | ||
| 1 mois | +1,33 % |
Graphique Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Le Portefeuille Global Emerging Market Liquidity vise à fournir une liquidité quotidienne et à rapporter un revenu monétaire principalement en investissant dans des émissions obligataires libellées en dollars U.S. ou liées aux dollars U.S., des " credit-linked notes ", des obligations de banque, des obligations d´émetteurs privés, et d´autres obligations.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
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|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds ZU | 37 M USD | +3,87 % | -1,25 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds IU | 38 M USD | +3,83 % | -1,23 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU | 38 M USD | +3,39 % | -3,56 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP | 38 M USD | +3,39 % | -3,56 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds IEH | 35 M EUR | +2,97 % | -6,63 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEH | 35 M EUR | +2,53 % | -8,92 % | ||
| Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC | 35 M EUR | +2,51 % | -8,88 % | ||
Threadneedle (Lux) Em Mkt Corp Bds AU
| 30 M EUR | - | - |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
3 M
USD
Date de création
31/08/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/07/24 | 7,035 | +0,24 % |
| 10/07/24 | 7,018 | +0,09 % |
| 09/07/24 | 7,011 | -0,02 % |
| 08/07/24 | 7,013 | +0,15 % |
| 05/07/24 | 7,002 | +0,16 % |
Temps réel Fonds, Le 11 juillet 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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