| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 11/08/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,019 USD | -0,00 % |
|
+0,08 % | +1,12 % |
| Mois en cours | +0,36 % | ||
| 1 mois | -0,10 % |
Graphique CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Le Portefeuille Global Emerging Market Liquidity vise à fournir une liquidité quotidienne et à rapporter un revenu monétaire principalement en investissant dans des émissions obligataires libellées en dollars U.S. ou liées aux dollars U.S., des " credit-linked notes ", des obligations de banque, des obligations d´émetteurs privés, et d´autres obligations.
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
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Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AE | 39 M EUR | +2,89 % | +13,85 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DE | 39 M EUR | +2,82 % | +13,51 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds ZU | 45 M USD | +1,65 % | +22,96 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IU | 45 M USD | +1,65 % | +22,82 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AU | 45 M USD | +1,12 % | +19,77 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AUP | 45 M USD | +1,12 % | +19,76 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DU | 45 M USD | +1,05 % | +19,41 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IEH | 39 M EUR | +0,55 % | +16,10 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds IEC | 39 M EUR | +0,53 % | +16,03 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AEC | 39 M EUR | +0,03 % | +13,20 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds AEH | 39 M EUR | +0,01 % | +13,18 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DEH | 39 M EUR | -0,02 % | +12,86 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds DEC | 39 M EUR | -0,03 % | +12,88 % | ||
| CT (Lux) Em Mkt Corp Bds ASH | 57 M SGD | -0,53 % | +12,14 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 31/07/2026
au 31/07/2026
3 M
USD
Date de création
31/08/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/04/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 11/08/26 | 7,019 $US | -0,00 % |
| 10/08/26 | 7,019 $US | -0,04 % |
| 07/08/26 | 7,022 $US | +0,09 % |
| 06/08/26 | 7,016 $US | -0,07 % |
| 05/08/26 | 7,021 $US | +0,11 % |
Temps réel Fonds, Le 11 août 2026 à 11:00
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