U ASSET ALLOCATION ENHANCEMENT EUR ACEUR

Cours U Asset Allocation Enhancement EUR ACEUR

Fonds

LU2262123370

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
108,43 ^EUR	+0,14 %		+1,41 %	+1,48 %

Mois en cours	+0,07 %
1 mois	+1,15 %

Graphique U Asset Allocation Enhancement EUR ACEUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF - EUR	123,86EUR	-0,24 %	-0,80 %	-1,23 %	8,75 %

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
U Asset Allocation Enhancement EUR ADEUR		395 M EUR	+1,63 %	+17,98 %
U Asset Allocation Enhancement EUR ACEUR		395 M EUR	+1,62 %	+17,99 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

21 M EUR

Date de création

03/02/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Mixtes

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Prudente - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU CAU GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Flexible

Frais

Gestion

1.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
François Seurre	18/12/12
Sébastien Richalet	15/12/20

Cotations

Date	Cours	Variation
18/06/26	108,43 €	+0,14 %
17/06/26	108,28 €	-0,03 %
16/06/26	108,31 €	-0,01 %
15/06/26	108,32 €	+0,63 %
12/06/26	107,64 €	+0,38 %

Temps réel Fonds, Le 18 juin 2026 à 11:00

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