U ASSET ALLOCATION ENHANCEMENT EUR ADEUR

Cours U Asset Allocation Enhancement EUR ADEUR

Fonds

LU2262123537

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
107,13 ^EUR	+0,16 %		-0,36 %	+1,12 %

Mois en cours	-0,27 %
1 mois	+0,22 %

Graphique U Asset Allocation Enhancement EUR ADEUR

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	ISHARES CORP BOND LARGE CAP UCITS ETF - EUR	124,63EUR	+0,03 %	+0,62 %	-0,66 %	8,75 %

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
U Asset Allocation Enhancement EUR ADEUR		395 M EUR	+1,28 %	+18,43 %
U Asset Allocation Enhancement EUR ACEUR		395 M EUR	+1,27 %	+18,45 %

Société de gestion

Notation Morningstar

Profil

Actif total
au 31/05/2026

349 106 EUR

Date de création

18/05/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Mixtes

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Prudente - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

MORNINGSTAR EU CAU GBL TGT ALLOC NR EUR

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Distribution

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Flexible

Frais

Gestion

1.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
François Seurre	18/12/12
Sébastien Richalet	15/12/20

Cotations

Date	Cours	Variation
25/06/26	107,13 €	+0,16 %
24/06/26	106,96 €	-0,51 %
22/06/26	107,51 €	+0,21 %
19/06/26	107,28 €	-0,20 %
18/06/26	107,50 €	+0,14 %

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2026 à 11:00

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