| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 29/06/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 123,07 EUR | +0,28 % |
|
+0,11 % | +4,45 % |
| Mois en cours | +0,54 % | ||
| 1 mois | +0,69 % |
Graphique U Asset Allocation Open Sea EUR AC Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours indicatif |
Varia. |
Varia. 5j. |
Varia. 1an |
Poids | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 | 169,54CHF | -0,45 % | -0,05 % | +16,70 % | 7,73 % | |
| 92,51EUR | -0,26 % | +0,59 % | +9,30 % | 3,94 % | |
| 79,13USD | +1,21 % | - | - | 3,31 % | |
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| U Asset Allocation Open Sea EUR AC Acc | 117 M EUR | +4,74 % | +29,74 % |
Société de gestion
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/04/2026
au 30/04/2026
142 736
EUR
Date de création
28/05/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Flexible
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Multi-Actifs
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 12/01/21 | |
| 12/01/21 | |
| 12/01/21 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 29/06/26 | 123,07 € | +0,28 % |
| 26/06/26 | 122,73 € | -0,29 % |
| 25/06/26 | 123,09 € | +0,45 % |
| 24/06/26 | 122,54 € | -0,52 % |
Temps réel Fonds, Le 29 juin 2026 à 11:00
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