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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 80,16 USD | +0,01 % |
|
+0,20 % | +2,00 % |
| Mois en cours | +0,70 % | ||
| 1 mois | +0,63 % |
Graphique UBAM EM Responsible Corp Bd ID USD Dis
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,2 USD | +0,10 % | - | - | 2,41% | ||
| - GBX | -.--% | - | - | 2,41% | ||
| - USD | -.--% | - | - | 2,41% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAM EM Responsible Corp Bd IC$Cap | 75 M USD | +2,29 % | -7,34 % | ||
| UBAM EM Responsible Corp Bd ID USD Dis | 70 M USD | +2,00 % | -7,61 % | ||
| UBAM EM Responsible Corp Bd AD USD Dis | 70 M USD | +1,81 % | -9,99 % | ||
| UBAM EM Responsible Corp Bd AC$Cap | 75 M USD | +1,80 % | -10,00 % | ||
| UBAM EM Responsible Corp Bd IHD EUR Dis | 64 M EUR | +1,41 % | -13,03 % | ||
| UBAM EM Responsible Corp Bd IHCCap | 64 M EUR | +1,41 % | -13,02 % | ||
| UBAM EM Responsible Corp Bd AHC EUR Cap | 64 M EUR | +0,91 % | -15,52 % | ||
| UBAM EM Responsible Corp Bd AHDDis | 64 M EUR | +0,90 % | -15,53 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/05/2024
au 31/05/2024
40 748
USD
Date de création
09/06/2020
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Marchés Emergents Emprunts Privés
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR EM CRP 10% CN CAP GR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Marchés Emergents
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 10/01/22 | |
| 05/04/22 | |
| 10/01/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 25/06/24 | 80,16 | +0,01 % |
| 24/06/24 | 80,15 | +0,07 % |
| 21/06/24 | 80,09 | +0,02 % |
| 20/06/24 | 80,07 | +0,01 % |
| 18/06/24 | 80,06 | +0,09 % |
Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
