UBP ASSET ALLOCATION BALANCED EUR MC ACC

Cours UBP Asset Allocation Balanced EUR MC Acc

Fonds

LU2262126555

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 25/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
104 ^EUR	+0,05 %		+0,33 %	+5,61 %

Mois en cours	+1,19 %
1 mois	+0,54 %

Graphique UBP Asset Allocation Balanced EUR MC Acc

Cours en clôtures

3 premières positions du fonds

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	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (ACC) - EUR	75,9 CHF	-0,43 %	+0,92 %	+15,37 %	6,07%

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Parts du fonds

Nom	PEA	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans	Notation
UBP Asset Allocation Balanced EUR MC Acc		336 M EUR	+5,63 %	+0,84 %
UBP Asset Allocation Balanced EUR AD Inc		336 M EUR	+5,63 %	+0,84 %

Société de gestion

Notation

Profil

Actif total
au 31/03/2024

13 M EUR

Date de création

07/01/2021

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Mixtes

Catégorie Morningstar

Allocation EUR Modérée - International

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

Devise

EUR

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

SICAV et FCP diversifiés

investment focus

Fonds Diversifiés Flexible

Frais

Gestion

1.1%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Mathieu Ullmann	15/12/20
Diane Berkovits	15/12/20

Cotations

Date	Cours	Variation
25/06/24	104	+0,05 %
24/06/24	104	+0,02 %
21/06/24	104	-0,16 %
20/06/24	104,1	+0,23 %
19/06/24	103,9	-0,05 %

Temps réel Fonds, Le 25 juin 2024 à 11:00

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