VISIONFUND - GLOBAL ADAGIO A-CHF (H) CHF

Cours Visionfund - Global Adagio A-CHF (H) CHF

Fonds

LU2056573715

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
97,19 ^CHF	+0,23 %		+0,51 %	+3,20 %

Mois en cours	+0,88 %
1 mois	+0,72 %

Graphique Visionfund - Global Adagio A-CHF (H) CHF

Cours en clôtures

Stratégie du fonds géré par Edmond de Rothschild (Suisse) SA

L'objectif du Compartiment est d'obtenir, à moyen terme, une valorisation du capital par la gestion d'un portefeuille diversifié au profil prudent, en valeurs mobilières internationales et de surperformer son indice de référence.

3 premières positions du fonds

	Ajouter à une liste Ajouter à une liste 0 sélectionné Pour utiliser cette fonction vous devez être client ou membre Connexion Inscription	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1an	Poids
	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 7-10Y UCITS ETF ACC - EUR	163,6 EUR	+0,04 %	+0,96 %	+4,95 %	5,09%

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Parts du fonds

Nom	Encours	Varia. 1 janv.	Varia. 3ans
Visionfund - Global Adagio B EUR	77 M EUR	+4,38 %	-1,83 %
Visionfund - Global Adagio A EUR	77 M EUR	+4,36 %	-1,85 %
Visionfund - Global Adagio A-CHF (H) CHF	75 M CHF	+3,20 %	-5,86 %

Société de gestion

Edmond de Rothschild (Suisse) SA

Notation

Profil

Actif total
au 31/05/2024

5 M CHF

Date de création

14/02/2020

Domicile

Luxembourg

Catégorie d'actifs générale

Mixtes

Catégorie Morningstar

Allocation CHF Prudente

Zone géographique

Aucune restriction

Benchmark

CAT 75%CITI SWISSGBI&25%MSCI WLD FREE NR

Devise

CHF

Structure Juridique

SICAV

PEA

NON

PEA-PME

NON

Type de capitalisation

Capitalisation

Type de fonds

inconnu

investment focus

Non Défini

Frais

Souscription

Gestion

0.75%

Courants

20%

Equipe de gestion

Nom	Depuis
Jonathan Kandin	12/04
Mathias Maradan	18/12/20

Cotations

Date	Cours	Variation
16/07/24	97,19	+0,23 %
15/07/24	96,97	+0,13 %
12/07/24	96,84	+0,08 %
11/07/24	96,76	+0,16 %
10/07/24	96,61	+0,11 %

Temps réel Fonds, Le 16 juillet 2024 à 11:00

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