Cours Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg CHF

Fonds

LU1325143136

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 16/07/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
114,6 CHF +0,10 % Graphique intraday de Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg CHF +0,30 % +3,12 %
Mois en cours+0,91 %
1 mois+0,84 %
Graphique Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg CHF
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par TwentyFour Asset Management LLP
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d'une opportunité de croissance du capital.En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d'actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d'entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n'existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n'est comparé à aucun indice spécifique.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
131,5 GBX 0,00 %-99,00 %-98,86 %1,21%
Tout voir
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD 4 041 M USD +5,58 %+2,11 %
Vontobel TwentyFour StratInc HNG Hdg USD 4 041 M USD +5,55 %+2,04 %
Vontobel TwentyFour StratInc AQHNG H USD 4 041 M USD +5,51 %+1,89 %
Vontobel TwentyFour StratInc HN USD 4 041 M USD +5,44 %+1,50 %
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg USD 4 041 M USD +5,44 %+1,69 %
Vontobel TwentyFour StratInc AH Hdg USD 4 041 M USD +5,14 %-0,16 %
Vontobel TwentyFour StratInc H Hdg USD 4 041 M USD +5,08 %-0,24 %
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR 3 734 M EUR +4,66 %-3,36 %
Vontobel TwentyFour StratInc HNG Hdg EUR 3 734 M EUR +4,64 %-3,34 %
Vontobel TwentyFour StratInc AQHNG H EUR 3 734 M EUR +4,63 %-3,43 %
Vontobel TwentyFour StratInc AHN Hdg EUR 3 734 M EUR +4,56 %-3,85 %
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR 3 854 M EUR +4,53 %-3,74 %
Vontobel TwentyFour StratInc HN Hdg EUR 3 734 M EUR +4,52 %-3,92 %
Vontobel TwentyFour StratInc H Hdg EUR 3 734 M EUR +4,19 %-5,54 %
Vontobel TwentyFour StratInc AH Hdg EUR 3 734 M EUR +4,19 %-5,54 %
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
68 M CHF
Date de création
30/11/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG CHF
Devise
CHF
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.625%
Date Cours Variation
16/07/24 114,6 +0,10 %
15/07/24 114,5 +0,03 %
12/07/24 114,5 +0,01 %
11/07/24 114,5 +0,25 %
10/07/24 114,2 +0,08 %

Temps réel Fonds, Le 16 juillet 2024 à 11:00

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