Cours Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg USD

Fonds

LU1325144027

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 10/07/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
161,48 USD +0,04 % Graphique intraday de Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg USD -0,25 % +1,85 %
Mois en cours-0,24 %
1 mois+0,83 %
Graphique Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg USD
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Vontobel Asset Management S.A.
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund (le « Compartiment ») a pour objectif de dégager un niveau de rendement attrayant, assorti d'une opportunité de croissance du capital.En tant que fonds à « revenu stratégique » et tout en respec-tant le principe de diversification des risques, les actifs du Compartiment sont principalement investis dans une classe d'actifs à revenu fixe en se basant sur la valeur relative et en sélectionnant des titres internationaux à taux fixe et variable, y compris des valeurs gouvernementales, supranationales, des obligations d'entreprise et des titres adossés à des actifs. Il n'existe aucune contrainte relative à la notation des titres. Le Compartiment n'est comparé à aucun indice spécifique.
3 premières positions du fonds
Cours indicatif
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
129,00GBX0,00 %-99,00 %-99,01 %1,36 %
Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg USD 7 235 M USD +1,95 %+30,38 %
Vontobel TwentyFour StratInc HNG Hdg USD 7 235 M USD +1,93 %+30,28 %
Vontobel TwentyFour StratInc AQHNG H USD 7 235 M USD +1,93 %+30,18 %
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg USD 7 235 M USD +1,85 %+29,61 %
Société de gestion
Logo Vontobel Asset Management S.A.
Notation Morningstar
Profil
Actif total
au 30/06/2026
295 M USD
Date de création
30/11/2015
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR GBL CORE BD GR HDG USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Internationales
Frais
Souscription
5%
Gestion
0.625%
Equipe de gestion
NomDepuis
30/11/15
30/11/15
18/09/18
30/11/15
Date Cours Variation
10/07/26 161,48 $US +0,04 %
09/07/26 161,42 $US +0,12 %
08/07/26 161,22 $US -0,31 %
07/07/26 161,72 $US -0,17 %
06/07/26 162,00 $US +0,07 %

Temps réel Fonds, Le 10 juillet 2026 à 11:00

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