Finances ADNOC Drilling Company

Actions

ADNOCDRILL

AEA007301012

Pétrole et gaz - forage

Marché Fermé - Abu Dhabi Securities Exchange Autres places de cotation 12:58:57 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4 ^AED	+1,27 %		-3,15 %	+5,82 %

13/05	Adnoc Drilling va augmenter ses dividendes annuels alors que la mise en service de l'appareil de forage stimule les revenus du premier trimestre	MT
13/05	ADNOC Drilling Company P.J.S.C. confirme ses prévisions de bénéfices pour l'année 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	14 812	12 985	16 469	18 381	-	-
Valeur Entreprise ¹	15 899	14 199	18 297	20 420	19 961	19 477
PER	24,4 x	16,2 x	15,8 x	15,6 x	13,8 x	12,9 x
Rendement	2,16 %	-	-	4,5 %	4,77 %	5,26 %
Capitalisation / CA	6,53 x	4,86 x	5,39 x	4,94 x	4,5 x	4,27 x
Valeur Entreprise / CA	7,01 x	5,31 x	5,99 x	5,49 x	4,89 x	4,53 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,2 x	11,5 x	12,3 x	11,3 x	10 x	9,32 x
Valeur Entreprise / FCF	26,7 x	24,4 x	62,5 x	76,2 x	13,6 x	13 x
FCF Yield	3,75 %	4,1 %	1,6 %	1,31 %	7,38 %	7,72 %
Price to Book	5,3 x	4,43 x	5,05 x	4,88 x	4,3 x	3,78 x
Nbr de Titres (en Milliers)	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 880 000	-	-
Cours de référence ²	0,9258	0,8115	1,029	1,089	1,089	1,089
Date de publication	11/02/22	13/02/23	12/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 098	2 269	2 673	3 057	3 722	4 084	4 304
EBITDA ¹	-	1 047	1 232	1 483	1 801	1 987	2 090
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	610,8	824,2	1 092	1 309	1 463	1 545
Marge d'exploitation	-	26,92 %	30,84 %	35,71 %	35,16 %	35,82 %	35,9 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	603,9	801,8	1 033	1 177	1 334	1 421
Résultat net ¹	569	604	802	1 033	1 142	1 277	1 355
Marge nette	27,12 %	26,62 %	30 %	33,79 %	30,69 %	31,26 %	31,48 %
BNA ²	-	0,0380	0,0500	0,0650	0,0699	0,0790	0,0845
Free Cash Flow ¹	-	596,4	582	292,8	268	1 473	1 504
Marge FCF	-	26,28 %	21,77 %	9,58 %	7,2 %	36,06 %	34,94 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	56,96 %	47,24 %	19,74 %	14,88 %	74,11 %	71,96 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	98,74 %	72,57 %	28,35 %	23,46 %	115,37 %	111,02 %
Dividende / Action ²	-	0,0200	-	-	0,0490	0,0520	0,0572
Date de publication	27/09/21	11/02/22	13/02/23	12/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	575	601,2	669	671	733	716,1	724	776,1	840,7	885,9	927,7	954,7	988,8	952,2
EBITDA ¹	262	279,8	300	299	353	333,2	344,2	380,8	424,7	436,6	444,4	465,6	475,6	483,1
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	147,6	178,7	203,9	196,2	242	230,7	241,3	270,4	349,3	329,9	326,4	350,4	366	342,2
Marge d'exploitation	25,67 %	29,72 %	30,47 %	29,23 %	33,01 %	32,21 %	33,33 %	34,84 %	41,55 %	37,25 %	35,18 %	36,71 %	37,01 %	35,94 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302,2	311,3	308,9	338,8	316,5
Résultat net ¹	144	174,5	204	189	234	218,7	227,6	257,4	329,1	274,6	285,3	300,8	305,1	285,4
Marge nette	25,04 %	29,02 %	30,49 %	28,17 %	31,92 %	30,54 %	31,44 %	33,16 %	39,15 %	31 %	30,75 %	31,5 %	30,86 %	29,98 %
BNA ²	-	-	0,0130	0,0118	0,0150	0,0140	-	0,0161	0,0210	0,0170	0,0178	0,0188	0,0191	0,0178
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0246	-
Date de publication	11/02/22	10/05/22	09/08/22	14/11/22	13/02/23	11/05/23	04/08/23	14/11/23	12/02/24	13/05/24	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	1 086	1 214	1 827	2 040	1 580	1 097
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	1,037 x	0,9856 x	1,232 x	1,133 x	0,795 x	0,5247 x
Free Cash Flow ¹	-	596	582	293	268	1 473	1 504
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	20 %	28 %	33,3 %	33,8 %	33,1 %	32,2 %
ROA (RN / Total Actif)	-	11,4 %	15,1 %	16,9 %	16,6 %	16,3 %	16,6 %
Total Actifs ¹	-	5 288	5 296	6 117	6 884	7 854	8 141
Actif net par Action ²	-	0,1700	0,1800	0,2000	0,2200	0,2500	0,2900
Cash Flow Par Action ²	-	0,0700	0,1000	0,0800	0,0900	0,1100	0,1300
Capex ¹	-	583	942	1 062	902	329	356
Capex / CA	-	25,68 %	35,24 %	34,75 %	24,23 %	8,05 %	8,27 %
Date de publication	27/09/21	11/02/22	13/02/23	12/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ADNOC Drilling Company

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1,089 USD

Objectif de cours Moyen

1,302 USD

Ecart / Objectif Moyen

+19,53 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole / Gaz - forage - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ADNOC DRILLING COMPANY	+5,82 %	18,38 Md
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+4,39 %	9,32 Md
NOBLE CORPORATION PLC	-5,79 %	6,64 Md
VALARIS LIMITED	+12,88 %	5,6 Md
ADES HOLDING COMPANY	-24,75 %	5,27 Md
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+1,99 %	4,42 Md
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+11,34 %	3,77 Md
HELMERICH & PAYNE, INC.	+5,08 %	3,76 Md
ARABIAN DRILLING COMPANY	-29,42 %	3,2 Md
BORR DRILLING LIMITED	-7,58 %	1,69 Md

Pétrole / Gaz - forage - Autres