Finances Blue Star Limited

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BLUESTARCO

INE472A01039

Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:51 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 588 ^INR	+5,88 %		+7,19 %	+68,11 %

27/05	Blue Star Gold lance des programmes au sol sur les projets Ulu-Hood River et Roma au Nunavut	MT
24/05	Les plus fortes hausses du prémarché	MT

Valorisation

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	65 320	44 367	90 289	101 240	132 696	326 619	-	-
Valeur Entreprise ¹	67 756	46 515	88 691	101 872	134 701	261 285	322 637	321 544
PER	34,4 x	31 x	90 x	60,3 x	33,1 x	61,2 x	56,7 x	45,5 x
Rendement	1,47 %	2,17 %	0,43 %	0,95 %	0,87 %	0,5 %	0,51 %	0,58 %
Capitalisation / CA	1,25 x	0,83 x	2,12 x	1,67 x	1,66 x	2,7 x	2,79 x	2,37 x
Valeur Entreprise / CA	1,29 x	0,87 x	2,08 x	1,69 x	1,69 x	2,7 x	2,76 x	2,33 x
Valeur Entreprise / EBITDA	19,6 x	16,4 x	37 x	29,4 x	27,3 x	39,3 x	37,1 x	30,3 x
Valeur Entreprise / FCF	42,2 x	12,5 x	31 x	-80,8 x	-119 x	384 x	102 x	80,1 x
FCF Yield	2,37 %	7,98 %	3,23 %	-1,24 %	-0,84 %	0,26 %	0,98 %	1,25 %
Price to Book	7,46 x	5,07 x	10,2 x	9,93 x	-	12,4 x	10,7 x	9,16 x
Nbr de Titres (en Milliers)	192 628	192 628	192 628	192 628	192 628	205 615	-	-
Cours de référence ²	339,1	230,3	468,7	525,6	688,9	1 588	1 588	1 588
Date de publication	02/05/19	12/05/20	06/05/21	05/05/22	04/05/23	02/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	52 348	53 602	42 636	60 456	79 773	96 854	116 862	137 838
EBITDA ¹	3 465	2 828	2 398	3 465	4 928	6 649	8 690	10 596
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 963	1 948	1 475	2 605	4 080	5 673	7 549	9 297
Marge d'exploitation	5,66 %	3,63 %	3,46 %	4,31 %	5,11 %	5,86 %	6,46 %	6,74 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	2 511	2 060	1 452	2 498	5 554	5 572	7 694	9 538
Résultat net ¹	1 901	1 432	1 004	1 677	4 005	4 150	5 772	7 135
Marge nette	3,63 %	2,67 %	2,35 %	2,77 %	5,02 %	4,28 %	4,94 %	5,18 %
BNA ²	9,870	7,435	5,210	8,720	20,80	20,77	28,02	34,93
Free Cash Flow ¹	1 606	3 714	2 863	-1 261	-1 130	838,7	3 149	4 016
Marge FCF	3,07 %	6,93 %	6,71 %	-2,09 %	-1,42 %	0,88 %	2,69 %	2,91 %
FCF Conversion (EBITDA)	46,34 %	131,33 %	119,38 %	-	-	12,74 %	36,24 %	37,9 %
FCF Conversion (Résultat net)	84,49 %	259,25 %	285,29 %	-	-	21,01 %	54,57 %	56,29 %
Dividende / Action ²	5,000	5,000	2,000	5,000	6,000	7,985	8,043	9,260
Date de publication	02/05/19	12/05/20	06/05/21	05/05/22	04/05/23	02/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	11 239	16 116	10 520	12 397	15 062	22 476	19 703	15 762	17 882	26 238	22 260	18 262	21 148	31 572	28 979
EBITDA ¹	815,6	1 018	422,3	707	905,9	1 430	1 233	855,9	1 047	1 792	1 450	1 108	1 408	2 270	2 114
Résultat d'exploitation (EBIT)	556,5	769,6	221,8	-	681,4	1 199	1 013	610,7	-	-	-	754	1 122	2 047	1 834
Marge d'exploitation	4,95 %	4,78 %	2,11 %	-	4,52 %	5,33 %	5,14 %	3,87 %	-	-	-	4,13 %	5,31 %	6,48 %	6,33 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	488,2	1 033	194	472,1	699,6	1 132	1 012	575,8	804	3 171	-	862,5	1 091	2 051	1 811
Résultat net ¹	367,2	679,7	126,9	313,6	475	761,6	742,5	426,4	584,1	2 252	833,5	598,5	867,1	1 498	1 320
Marge nette	3,27 %	4,22 %	1,21 %	2,53 %	3,15 %	3,39 %	3,77 %	2,71 %	3,27 %	8,58 %	3,74 %	3,28 %	4,1 %	4,74 %	4,56 %
BNA	1,905	3,530	0,6600	1,635	2,470	3,960	3,860	2,215	3,030	11,64	-	3,900	5,475	7,250	6,400
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	29/01/21	06/05/21	04/08/21	28/10/21	02/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	31/01/23	04/05/23	03/08/23	-	-	-	-

¹INR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	2 436	2 148	-	631	2 005	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	1 599	-	-	4 408	3 982	5 075
Leverage (Dette/EBITDA)	0,7029 x	0,7595 x	-	0,1822 x	0,4069 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1 606	3 714	2 863	-1 261	-1 130	839	3 149	4 016
ROE (RN / Capitaux Propres)	22,5 %	17,2 %	12 %	17,6 %	23,6 %	22 %	20,4 %	21,6 %
ROA (RN / Total Actif)	-	4,22 %	-	-	-	6,45 %	7,1 %	8,15 %
Total Actifs ¹	-	33 951	-	-	-	61 885	81 289	87 544
Actif net par Action ²	45,40	45,40	46,00	52,90	-	128,0	149,0	173,0
Cash Flow Par Action ²	-	-	-	-	-	16,50	25,30	32,20
Capex ¹	1 028	860	635	2 179	3 604	3 407	3 267	2 513
Capex / CA	1,96 %	1,61 %	1,49 %	3,6 %	4,52 %	3,59 %	2,8 %	1,82 %
Date de publication	02/05/19	12/05/20	06/05/21	05/05/22	04/05/23	02/05/24	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Blue Star Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1 588 INR

Objectif de cours Moyen

1 454 INR

Ecart / Objectif Moyen

-8,49 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné

	Varia. 1 janv.	Capi.
BLUE STAR LIMITED	+68,11 %	3,91 Md
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+9,99 %	56,93 Md
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+24,83 %	48,44 Md
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-0,17 %	42,73 Md
WATSCO, INC.	+10,84 %	17,67 Md
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+12,31 %	17,9 Md
A. O. SMITH CORPORATION	+1,46 %	12,27 Md
NIBE INDUSTRIER AB	-24,60 %	10,22 Md
AAON, INC.	+1,60 %	6,17 Md
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+12,67 %	5,61 Md

Chauffage, Ventilation et systèmes d'air conditionné