Finances Brookfield Renewable Partners L.P.

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BMG162581083

Services aux collectivités d'électricité

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
38,05 ^CAD	+2,24 %		-2,66 %	+9,31 %

30/05	La Banque Nationale sur Brookfield et ses partenaires visent le rachat de Neoen pour 6,6 milliards de dollars US	MT
30/05	Brookfield à la tête d'un groupe qui chercherait à prendre le contrôle de Neoen	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	11 551	20 417	16 967	11 977	12 755	13 488	-	-
Valeur Entreprise ¹	22 440	38 068	37 672	35 704	41 373	36 969	40 259	49 631
PER	-244 x	-70,7 x	-51,9 x	-42,1 x	-82,1 x	-45,5 x	385 x	85,5 x
Rendement	4,44 %	2,82 %	3,4 %	5,06 %	5,14 %	5,09 %	5,31 %	5,52 %
Capitalisation / CA	3,88 x	5,36 x	4,14 x	2,54 x	2,53 x	2,27 x	2,16 x	1,93 x
Valeur Entreprise / CA	7,53 x	9,99 x	9,2 x	7,58 x	8,21 x	6,22 x	6,45 x	7,11 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,59 x	23,6 x	20,1 x	17,8 x	19 x	15,3 x	15,4 x	18,1 x
Valeur Entreprise / FCF	22,1 x	44,8 x	-30,6 x	-74,5 x	-43,3 x	11,4 x	16,2 x	16,1 x
FCF Yield	4,53 %	2,23 %	-3,27 %	-1,34 %	-2,31 %	8,78 %	6,15 %	6,2 %
Price to Book	1,64 x	2,14 x	1,72 x	1,09 x	-	7,37 x	16,9 x	-284 x
Nbr de Titres (en Milliers)	466 883	473 267	473 476	473 752	485 770	483 634	-	-
Cours de référence ²	24,74	43,14	35,84	25,28	26,26	27,89	27,89	27,89
Date de publication	06/02/20	04/02/21	04/02/22	03/02/23	02/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 980	3 810	4 096	4 711	5 038	5 943	6 242	6 985
EBITDA ¹	2 339	1 614	1 876	2 002	2 182	2 419	2 618	2 739
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 541	858	375	419	840	532	694	-
Marge d'exploitation	51,71 %	22,52 %	9,16 %	8,89 %	16,67 %	8,95 %	11,12 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-	102	-52	136	568	-73,5	677,5	583,5
Résultat net ¹	-	-304	-368	-295	-100	-282,5	44,5	184
Marge nette	-	-7,98 %	-8,98 %	-6,26 %	-1,98 %	-4,75 %	0,71 %	2,63 %
BNA ²	-0,1013	-0,6100	-0,6900	-0,6000	-0,3200	-0,6128	0,0724	0,3260
Free Cash Flow ¹	1 017	849	-1 233	-479	-956	3 247	2 478	3 079
Marge FCF	34,13 %	22,28 %	-30,1 %	-10,17 %	-18,98 %	54,64 %	39,69 %	44,08 %
FCF Conversion (EBITDA)	43,48 %	52,6 %	-	-	-	134,21 %	94,63 %	112,43 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	5 567,42 %	1 673,37 %
Dividende / Action ²	1,099	1,215	1,220	1,280	1,350	1,420	1,481	1,540
Date de publication	06/02/20	04/02/21	04/02/22	03/02/23	02/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 091	1 136	1 274	1 105	1 196	1 331	1 205	1 179	1 323	1 492	1 506	1 403	1 441	1 653	1 796
EBITDA ¹	431	499	547	495	461	559	586	507	530	575	681,6	597	604,8	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	50	98	158	110	53	130	128	59	141	73	167	133	159	-	-
Marge d'exploitation	4,58 %	8,63 %	12,4 %	9,95 %	4,43 %	9,77 %	10,62 %	5 %	10,66 %	4,89 %	11,09 %	9,48 %	11,03 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-81	49	184	-85	-12	201	170	45	152	-56	92,5	-63	-46,5	-	-
Résultat net ¹	-57	-78	-9	-136	-82	-32	-28	-64	35	-120	-83	-102	-99	-	-
Marge nette	-5,22 %	-6,87 %	-0,71 %	-12,31 %	-6,86 %	-2,4 %	-2,32 %	-5,43 %	2,65 %	-8,04 %	-5,51 %	-7,27 %	-6,87 %	-	-
BNA ²	-0,1200	-0,1600	-0,0300	-0,2500	-0,1600	-0,0900	-0,1000	-0,1400	0,0100	-0,2300	-0,1375	-0,3118	-0,2384	-	-
Dividende / Action ²	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3375	0,3400	0,3400	0,3325	-	0,3569	0,3550	0,3550	0,3621	0,3621
Date de publication	04/02/22	06/05/22	05/08/22	04/11/22	03/02/23	05/05/23	04/08/23	03/11/23	02/02/24	03/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	10 889	17 651	20 705	23 727	28 618	23 481	26 771	36 143
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	4,655 x	10,94 x	11,04 x	11,85 x	13,12 x	9,706 x	10,23 x	13,2 x
Free Cash Flow ¹	1 017	849	-1 233	-479	-956	3 247	2 478	3 079
ROE (RN / Capitaux Propres)	-	-3,22 %	-3,48 %	-2,68 %	-0,93 %	-11,2 %	-15,1 %	-84,7 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-0,7 %	-0,49 %	-0,14 %	-0,65 %	-0,4 %	0,2 %
Total Actifs ¹	-	-	52 798	59 989	71 429	43 462	-11 125	92 000
Actif net par Action ²	15,10	20,20	20,80	23,10	-	3,780	1,650	-0,1000
Cash Flow Par Action ²	2,080	2,600	1,380	1,560	5,930	1,750	1,990	2,070
Capex ¹	195	447	1 967	2 190	2 809	1 969	1 712	1 516
Capex / CA	6,54 %	11,73 %	48,02 %	46,49 %	55,76 %	33,13 %	27,43 %	21,71 %
Date de publication	06/02/20	04/02/21	04/02/22	03/02/23	02/02/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Brookfield Renewable Partners L.P.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

27,89 USD

Objectif de cours Moyen

28,72 USD

Ecart / Objectif Moyen

+2,97 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services hydroélectriques et marémoteurs

	Varia. 1 janv.	Capi.
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	+9,31 %	13,49 Md
CHINA YANGTZE POWER CO., LTD.	+14,01 %	89,9 Md
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	-16,71 %	15,17 Md
NHPC LIMITED	+66,02 %	12,91 Md
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.LTD	+19,11 %	12,12 Md
MERIDIAN ENERGY LIMITED	+22,02 %	10,74 Md
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWERCO.,LTD.	+29,24 %	7,79 Md
MERCURY NZ LIMITED	+1,21 %	5,71 Md
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.	+10,14 %	4,79 Md
FEDERAL HYDRO-GENERATING COMPANY - RUSHYDRO	-.--%	3,92 Md

Services hydroélectriques et marémoteurs