Finances Ecopetrol S.A.

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ECOPETROL

COC04PA00016

Pétrole et gaz - exploration / production

Cours en clôture Bolsa De Valores De Colombia Autres places de cotation 00:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2 360 ^COP	+0,43 %		+2,39 %	+0,85 %

22/05	Mise à jour sectorielle : Les actions du secteur de l'énergie chutent en fin d'après-midi	MT
22/05	Mise à jour sectorielle : Énergie	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	136 301 843	92 306 980	110 603 909	99 502 401	96 213 066	97 035 399	-	-
Valeur Entreprise ¹	165 841 206	131 760 980	189 487 781	198 074 055	187 831 550	179 851 343	177 123 867	173 304 130
PER	10,3 x	58,2 x	6,63 x	3,15 x	4,57 x	5,16 x	5,08 x	4,48 x
Rendement	5,43 %	0,76 %	9,03 %	20,1 %	-	12,9 %	12,5 %	12,7 %
Capitalisation / CA	1,92 x	1,85 x	1,21 x	0,62 x	0,67 x	0,72 x	0,73 x	0,75 x
Valeur Entreprise / CA	2,34 x	2,63 x	2,07 x	1,24 x	1,31 x	1,33 x	1,34 x	1,35 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,33 x	7,82 x	4,52 x	2,63 x	3,09 x	3,12 x	3,16 x	3,24 x
Valeur Entreprise / FCF	11,9 x	-71,6 x	19,6 x	12,8 x	-53,5 x	9,19 x	6,48 x	7,18 x
FCF Yield	8,38 %	-1,4 %	5,11 %	7,83 %	-1,87 %	10,9 %	15,4 %	13,9 %
Price to Book	-	-	1,54 x	1,15 x	1,23 x	1,03 x	-	-
Nbr de Titres (en Milliers)	41 116 695	41 116 695	41 116 695	41 116 695	41 116 695	41 116 695	-	-
Cours de référence ²	3 315	2 245	2 690	2 420	2 340	2 360	2 360	2 360
Date de publication	26/02/20	23/02/21	01/03/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹COP en Millions²COP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	70 846 769	50 027 000	91 744 000	159 474 000	143 079 000	135 189 875	132 669 086	128 846 378
EBITDA ¹	31 108 000	16 840 000	41 967 000	75 244 000	60 718 000	57 706 379	56 084 440	53 417 013
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	22 163 000	7 633 000	29 594 000	60 381 000	43 746 000	43 953 902	41 226 344	37 702 465
Marge d'exploitation	31,28 %	15,26 %	32,26 %	37,86 %	30,57 %	32,51 %	31,07 %	29,26 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	19 099 000	4 710 000	26 322 000	54 026 000	36 788 000	33 656 285	36 843 168	35 670 556
Résultat net ¹	13 251 000	1 688 000	16 695 000	33 406 000	19 062 000	15 459 746	15 194 335	14 120 275
Marge nette	18,7 %	3,37 %	18,2 %	20,95 %	13,32 %	11,44 %	11,45 %	10,96 %
BNA ²	322,3	38,60	406,0	768,7	512,2	457,8	465,0	526,3
Free Cash Flow ¹	13 900 915	-1 839 000	9 685 405	15 504 000	-3 513 768	19 562 000	27 330 448	24 123 561
Marge FCF	19,62 %	-3,68 %	10,56 %	9,72 %	-2,46 %	14,47 %	20,6 %	18,72 %
FCF Conversion (EBITDA)	44,69 %	-	23,08 %	20,6 %	-	33,9 %	48,73 %	45,16 %
FCF Conversion (Résultat net)	104,9 %	-	58,01 %	46,41 %	-	126,54 %	179,87 %	170,84 %
Dividende / Action ²	180,0	17,00	243,0	487,0	-	304,7	294,7	300,4
Date de publication	26/02/20	23/02/21	01/03/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹COP en Millions²COP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	31 761 000	32 473 000	43 885 000	43 438 336	39 678 000	38 853 579	34 300 183	35 130 000	34 794 000	31 302 000	33 183 794	33 576 639	33 737 492
EBITDA ¹	13 981 000	15 896 000	22 211 000	21 142 000	15 996 000	17 842 000	14 585 000	16 038 000	12 251 000	14 238 000	14 626 000	15 503 000	14 587 000
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	10 423 000	12 530 000	18 608 000	17 222 000	12 016 000	13 721 000	10 499 000	11 816 000	7 700 000	9 802 000	10 960 525	11 062 528	10 053 502
Marge d'exploitation	32,82 %	38,59 %	42,4 %	39,65 %	30,28 %	35,31 %	30,61 %	33,64 %	22,13 %	31,31 %	33,03 %	32,95 %	29,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	9 106 000	-	-	15 587 000	10 377 000	12 557 000	-	-	4 326 000	7 997 000	9 365 000	10 473 000	9 139 000
Résultat net ¹	6 077 000	6 573 000	10 470 000	9 513 000	6 851 000	5 660 000	4 087 000	5 086 000	4 228 000	4 012 000	3 868 458	4 092 625	3 600 750
Marge nette	19,13 %	20,24 %	23,86 %	21,9 %	17,27 %	14,57 %	11,92 %	14,48 %	12,15 %	12,82 %	11,66 %	12,19 %	10,67 %
BNA ²	147,8	-	254,6	231,4	122,8	137,7	99,40	123,7	151,4	97,60	110,6	116,0	100,3
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7000	-	-
Date de publication	01/03/22	11/05/22	03/08/22	08/11/22	28/02/23	10/05/23	08/08/23	07/11/23	29/02/24	07/05/24	-	-	-

¹COP en Millions²COP

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	29 539 363	39 454 000	78 883 872	98 571 654	91 618 484	82 815 943	80 088 468	76 268 731
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,9496 x	2,343 x	1,88 x	1,31 x	1,509 x	1,435 x	1,428 x	1,428 x
Free Cash Flow ¹	13 900 915	-1 839 000	9 685 405	15 504 000	-3 513 768	19 562 000	27 330 449	24 123 561
ROE (RN / Capitaux Propres)	24,2 %	3,11 %	27 %	43,2 %	22,5 %	21,5 %	22,1 %	20,3 %
ROA (RN / Total Actif)	10,3 %	1,23 %	8,7 %	12,3 %	6,48 %	7,35 %	8,34 %	8,27 %
Total Actifs ¹	129 262 159	137 436 900	191 837 016	272 608 575	294 325 639	210 336 684	182 142 587	170 844 228
Actif net par Action ²	-	-	1 745	2 095	1 907	2 285	-	-
Cash Flow Par Action ²	674,0	223,0	548,0	881,0	532,0	1 393	1 099	-
Capex ¹	13 810 852	11 026 000	12 850 616	20 731 000	23 314 320	21 427 404	21 377 227	19 798 348
Capex / CA	19,49 %	22,04 %	14,01 %	13 %	16,29 %	15,85 %	16,11 %	15,37 %
Date de publication	26/02/20	23/02/21	01/03/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹COP en Millions²COP

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Ecopetrol S.A.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2 360 COP

Objectif de cours Moyen

2 558 COP

Ecart / Objectif Moyen

+8,40 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - exploration / production - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ECOPETROL S.A.	+0,85 %	25,15 Md
CHEVRON CORPORATION	+8,86 %	299 Md
CONOCOPHILLIPS	+0,34 %	136 Md
CNOOC LIMITED	+60,77 %	131 Md
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+20,61 %	81,97 Md
EOG RESOURCES, INC.	+2,98 %	71,58 Md
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+4,67 %	55,41 Md
HESS CORPORATION	+6,90 %	47,32 Md
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+28,49 %	35,54 Md
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-10,82 %	34,92 Md

Pétrole et gaz - exploration / production - Autres