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EOAN

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Services multiples aux collectivités

Marché Fermé - Xetra Autres places de cotation 17:35:01 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,28 ^EUR	+0,20 %		-0,57 %	+1,07 %

28/05	EON AG : RBC est neutre	ZD
24/05	EON AG : Bernstein confirme sa recommandation neutre	ZD

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	24 833	23 633	31 789	20 045	31 716	32 071	-	-
Valeur Entreprise ¹	53 690	64 369	70 562	52 787	69 407	68 630	71 421	74 568
PER	14 x	23,2 x	6,77 x	13,3 x	60,8 x	11 x	11,9 x	11,6 x
Rendement	4,83 %	5,19 %	4,02 %	5,46 %	4,36 %	4,48 %	4,69 %	4,88 %
Capitalisation / CA	0,6 x	0,39 x	0,41 x	0,17 x	0,34 x	0,35 x	0,34 x	0,35 x
Valeur Entreprise / CA	1,29 x	1,06 x	0,91 x	0,46 x	0,74 x	0,75 x	0,76 x	0,82 x
Valeur Entreprise / EBITDA	9,66 x	9,32 x	8,94 x	6,55 x	7,41 x	7,69 x	7,86 x	7,85 x
Valeur Entreprise / FCF	-195 x	56,4 x	-102 x	9,97 x	-90,5 x	-36,2 x	-168 x	-134 x
FCF Yield	-0,51 %	1,77 %	-0,98 %	10 %	-1,11 %	-2,77 %	-0,6 %	-0,75 %
Price to Book	2,74 x	4,8 x	2,64 x	1,53 x	2,25 x	2,05 x	1,92 x	1,8 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 607 369	2 607 369	2 607 369	2 147 484	2 610 379	2 611 658	-	-
Cours de référence ²	9,524	9,064	12,19	9,334	12,15	12,28	12,28	12,28
Date de publication	25/03/20	24/03/21	16/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	41 484	60 944	77 358	115 660	93 686	91 757	94 308	90 516
EBITDA ¹	5 558	6 905	7 889	8 059	9 370	8 919	9 087	9 496
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	3 235	3 776	4 723	5 197	6 387	5 805	5 752	5 989
Marge d'exploitation	7,8 %	6,2 %	6,11 %	4,49 %	6,82 %	6,33 %	6,1 %	6,62 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	797	2 181	6 123	1 997	101	5 122	4 656	4 950
Résultat net ¹	1 566	1 017	4 691	1 831	517	3 040	2 746	2 805
Marge nette	3,77 %	1,67 %	6,06 %	1,58 %	0,55 %	3,31 %	2,91 %	3,1 %
BNA ²	0,6800	0,3900	1,800	0,7000	0,2000	1,113	1,032	1,058
Free Cash Flow ¹	-276	1 142	-693	5 292	-767	-1 898	-425	-556,7
Marge FCF	-0,67 %	1,87 %	-0,9 %	4,58 %	-0,82 %	-2,07 %	-0,45 %	-0,62 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	16,54 %	-	65,67 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	112,29 %	-	289,02 %	-	-	-	-
Dividende / Action ²	0,4600	0,4700	0,4900	0,5100	0,5300	0,5507	0,5760	0,5992
Date de publication	25/03/20	24/03/21	16/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires	-	30 503	33 040	-	-	-	-	28 807	34 067	33 543	18 817	-	-	24 443	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	-	3 656	4 768	-	2 084	1 973	4 061	2 049	1 949	2 715	-	5 669	-	-	3 701	2 745	-25,01	-20,01	-25,01	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 518	2 162	3 163	795	1 392	1 281	2 677	1 357	1 163	2 036	2 243	4 279	1 383	725	-	2 005	2 794	1 306	-72,87	-	-
Marge d'exploitation	-	7,09 %	9,57 %	-	-	-	-	4,71 %	3,41 %	6,07 %	11,92 %	-	-	2,97 %	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	3 493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	2 548	907	-	-	-	-	-1 983	-72	-	-	-	-652	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	-	-	7,71 %	-	-	-	-	-	-5,82 %	-0,21 %	-	-	-	-2,67 %	-	-	-	-	-	-	-
BNA	-	-	-	0,3500	-	-	-	-	-	-0,0300	0,4400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	0,4900	0,4900	0,4900	-	-	-	-	0,5100	-	-	-	-	-	0,1375	0,1375	0,1375	0,1425	0,1425
Date de publication	25/03/20	12/08/20	11/08/21	16/03/22	11/05/22	10/08/22	10/08/22	09/11/22	15/03/23	10/05/23	09/08/23	09/08/23	08/11/23	13/03/24	13/03/24	15/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	28 857	40 736	38 773	32 742	37 691	36 559	39 350	42 497
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	5,192 x	5,899 x	4,915 x	4,063 x	4,023 x	4,099 x	4,331 x	4,475 x
Free Cash Flow ¹	-276	1 142	-693	5 292	-767	-1 898	-425	-557
ROE (RN / Capitaux Propres)	20,7 %	23,4 %	55,3 %	13,1 %	3,44 %	19,8 %	16,4 %	15,5 %
ROA (RN / Total Actif)	2,05 %	1,05 %	4,36 %	1,44 %	0,42 %	2,26 %	2,06 %	2,06 %
Total Actifs ¹	76 446	96 733	107 572	126 880	123 743	134 506	133 572	136 339
Actif net par Action ²	3,480	1,890	4,620	6,100	5,400	6,000	6,410	6,820
Cash Flow Par Action ²	1,290	2,040	1,560	3,850	2,170	2,060	2,540	2,600
Capex ¹	3 241	4 171	4 762	4 753	6 421	7 162	7 722	8 337
Capex / CA	7,81 %	6,84 %	6,16 %	4,11 %	6,85 %	7,81 %	8,19 %	9,21 %
Date de publication	25/03/20	24/03/21	16/03/22	15/03/23	13/03/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour EON SE

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

12,28 EUR

Objectif de cours Moyen

14,86 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+20,98 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Services multiples aux collectivités

	Varia. 1 janv.	Capi.
EON SE	+1,07 %	34,78 Md
ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY	-25,71 %	79,58 Md
ACWA POWER COMPANY	+56,89 %	78,59 Md
E.D.F.	-.--%	51,55 Md
SEMPRA	+3,08 %	48,75 Md
ENGIE	-2,41 %	40,8 Md
NATIONAL GRID PLC	-16,60 %	41,78 Md
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP, INC.	+23,89 %	37,73 Md
RWE AG	-15,40 %	28,1 Md
VEOLIA ENVIRONNEMENT	+7,49 %	23,83 Md

Services multiples aux collectivités