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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
16,49 CAD | +2,49 % | +5,43 % | +1,98 % |
31/05 | La Banque Nationale réitère la notation et l'objectif de prix de Pason Systems | MT |
03/05 | Transcript : Pason Systems Inc., Q1 2024 Earnings Call, May 03, 2024 |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
- L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de -100% à l'horizon 2026.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Avec un PER à 9.32 pour l'exercice en cours et 11.26 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.
- Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.
- L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.
- La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Le potentiel de progression du Bénéfice Net par Action (BNA) pour les années à venir paraît limité d'après les estimations actuelles des analystes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Pétrole et gaz - Equipements et services pétroliers
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+1,98 % | 961 M | C+ | ||
-11,76 % | 65,59 Md | B | ||
+1,52 % | 32,49 Md | B | ||
+30,04 % | 11,29 Md | B+ | ||
+23,01 % | 8,8 Md | B+ | ||
-7,20 % | 7,44 Md | B | ||
+11,64 % | 6,21 Md | B- | ||
+46,67 % | 5,87 Md | B- | ||
+43,29 % | 5,45 Md | B | ||
+55,51 % | 4,95 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
- Actions
- Action PSI
- Notations Pason Systems Inc.