Notations Saudi Electricity Company

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SA0007879550

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. Autres places de cotation 14:20:03 06/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,6 ^SAR	-1,66 %		-0,72 %	-12,54 %

24/05	Fitch relève la note de Saudi Electricity en raison de la réévaluation de ses liens avec le gouvernement saoudien	MT
21/05	Keir International décroche un contrat de 77 millions de SAR auprès de Saudi Electricity Co.	MT

Synthèse

Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.
Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.
La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
Avec une valeur d'entreprise estimée à 4.25 fois le chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Services aux collectivités d'électricité

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
SAUDI ELECTRICITY COMPANY	-12,54 %	18,44 Md		C
NEXTERA ENERGY	+26,28 %	158 Md		C+
SOUTHERN COMPANY	+12,16 %	86 Md		B-
IBERDROLA, S.A.	+3,50 %	84,41 Md		B
DUKE ENERGY CORPORATION	+6,00 %	79,38 Md		B+
ENEL S.P.A.	+0,46 %	75,13 Md		B-
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+73,33 %	63,87 Md		C
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+9,21 %	46,76 Md		A-
GE VERNOVA INC.	0,00 %	43,94 Md	-	-
DOMINION ENERGY, INC.	+11,21 %	43,81 Md		A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux