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FR0013227113

Semi-conducteurs

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:13 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
111 ^EUR	+0,18 %		-3,06 %	-31,40 %

29/05	Point marchés-L'Europe termine dans le rouge avec les taux, Wall Street recule à mi-séance	RE
29/05	SOITEC : Barclays conserve son opinion neutre	ZM

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 289	2 161	5 783	5 970	5 252	3 962	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 336	2 215	5 787	5 828	5 111	3 462	3 811	3 681
PER	27,7 x	19,8 x	80,7 x	30,4 x	23 x	19,7 x	26,5 x	16,2 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	5,16 x	3,62 x	9,91 x	6,92 x	4,82 x	3,5 x	4,08 x	3,1 x
Valeur Entreprise / CA	5,26 x	3,71 x	9,91 x	6,75 x	4,69 x	3,54 x	3,93 x	2,88 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,3 x	11,9 x	32,3 x	18,9 x	13,1 x	10,4 x	11,3 x	7,74 x
Valeur Entreprise / FCF	-36,8 x	143 x	143 x	119 x	150 x	-57,7 x	48,5 x	30,9 x
FCF Yield	-2,72 %	0,7 %	0,7 %	0,84 %	0,67 %	-1,73 %	2,06 %	3,24 %
Price to Book	5,8 x	3,96 x	9,03 x	5,53 x	3,97 x	2,29 x	2,38 x	2,06 x
Nbr de Titres (en Milliers)	31 362	32 849	33 177	34 893	35 585	35 696	-	-
Cours de référence ²	73,00	65,80	174,3	171,1	147,6	111,0	111,0	111,0
Date de publication	12/06/19	10/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	22/05/24	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	443,9	597,5	583,8	863	1 089	978	970,2	1 279
EBITDA ¹	152,3	185,4	179	309	391	332	338,1	475,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	108,4	117,7	90	195	267	208	189,1	296,9
Marge d'exploitation	24,42 %	19,7 %	15,42 %	22,6 %	24,52 %	21,27 %	19,49 %	23,21 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	100,8	115,4	75,6	204	258	201	177,3	294,8
Résultat net ¹	90,2	109,7	72,7	202	232	178	155	253,2
Marge nette	20,32 %	18,36 %	12,45 %	23,41 %	21,3 %	18,2 %	15,97 %	19,79 %
BNA ²	2,632	3,320	2,160	5,630	6,410	4,880	4,183	6,831
Free Cash Flow ¹	-63,5	15,5	40,4	49	34	-60	78,56	119,2
Marge FCF	-14,3 %	2,59 %	6,92 %	5,68 %	3,12 %	-6,13 %	8,1 %	9,32 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	8,36 %	22,57 %	15,86 %	8,7 %	15,57 %	23,23 %	25,08 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	14,13 %	55,57 %	24,26 %	14,66 %	28,92 %	50,69 %	47,09 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	12/06/19	10/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	22/05/24	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	258,4	339,1	254,4	329,4	180,4	192,7	373,1	207,6	282	489,9	203	267,7	470,6	274	344	618	245	401	240	332	577	159,6	190,5	342	247	628
EBITDA	72,6	-	-	101	-	-	137,5	-	-	171,5	-	-	167	-	-	224	-	132	-	105,3	-	43,8	61,7	-	86,5	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	53,2	-	-	52,8	-	-	75,3	-	-	119,7	-	-	110	-	-	157	-	86	-	50,5	122	8,3	21,7	45	41,4	141
Marge d'exploitation	20,58 %	-	-	16,03 %	-	-	20,18 %	-	-	24,43 %	-	-	23,38 %	-	-	25,4 %	-	21,45 %	-	15,21 %	21,14 %	5,2 %	11,39 %	13,16 %	16,76 %	22,45 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	51,5	-	-	-	-	-	-	-	-	123,9	-	-	108	-	-	150	-	88	-	51,7	113	4,2	17,6	45	37,3	141
Résultat net	41,5	-	-	50,5	-	-	-	-	-	127,8	-	-	95	-	-	137	-	80	-	46,6	98	3,7	15,5	40	32,8	124
Marge nette	16,06 %	-	-	15,33 %	-	-	-	-	-	26,09 %	-	-	20,19 %	-	-	22,17 %	-	19,95 %	-	14,04 %	16,98 %	2,32 %	8,14 %	11,7 %	13,28 %	19,75 %
BNA	1,250	-	-	-	-	-	-	-	-	3,490	-	-	2,650	-	-	3,760	-	2,190	-	1,270	2,690	0,1000	0,4300	1,000	0,9100	3,200
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	27/11/19	10/06/20	18/11/20	09/06/21	21/07/21	30/11/21	30/11/21	26/01/22	08/06/22	08/06/22	25/07/22	23/11/22	23/11/22	25/01/23	07/06/23	07/06/23	15/11/23	15/11/23	22/02/24	-	22/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	46,2	53,3	4,1	-	-	39	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	142	141	81,5	151	282
Leverage (Dette/EBITDA)	0,3033 x	0,2875 x	0,0229 x	-	-	0,1175 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-63,5	15,5	40,4	49	34	-60	78,6	119
ROE (RN / Capitaux Propres)	26,7 %	23,1 %	11,8 %	23,5 %	19,8 %	12,7 %	9,75 %	14,6 %
ROA (RN / Total Actif)	13,9 %	12 %	5,66 %	11,4 %	10,6 %	6,96 %	10,9 %	9,87 %
Total Actifs ¹	651,1	911,8	1 285	1 777	2 194	2 556	1 422	2 566
Actif net par Action ²	12,60	16,60	19,30	30,90	37,20	41,90	46,60	53,80
Cash Flow Par Action ²	1,670	2,930	4,970	7,530	7,040	4,380	14,00	9,600
Capex ¹	121	84,1	134	205	228	225	223	233
Capex / CA	27,17 %	14,07 %	22,89 %	23,75 %	20,94 %	23,01 %	22,96 %	18,19 %
Date de publication	12/06/19	10/06/20	09/06/21	08/06/22	07/06/23	22/05/24	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Soitec

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

111 EUR

Objectif de cours Moyen

142,2 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+28,08 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
SOITEC	-31,40 %	4,3 Md
NVIDIA CORPORATION	+121,31 %	2 693 Md
TSMC (TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY)	+38,45 %	655 Md
BROADCOM INC.	+19,20 %	617 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+13,30 %	270 Md
QUALCOMM, INC.	+41,14 %	228 Md
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	+14,39 %	178 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+46,48 %	138 Md
INTEL CORPORATION	-38,55 %	131 Md
ARM HOLDINGS PLC	+60,37 %	125 Md

Semi-conducteurs - Autres