Finances Tata Motors Limited

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TATAMOTORS

INE155A01022

Fabricants de voitures et camions

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:28:44 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
970,4 ^INR	+3,44 %		+5,15 %	+24,29 %

06/06	Factbox - Les entreprises investissent dans des usines de batteries pour véhicules électriques en Europe	RE
05/06	Tata Motors reçoit le feu vert du conseil d'administration pour fusionner sa branche de financement automobile avec Tata Capital	MT

Valorisation

Période Fiscale : Maart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	235 235	1 067 374	1 544 487	1 503 057	3 635 068	3 436 841	-	-
Valeur Entreprise ¹	740 267	1 747 205	2 534 566	2 389 506	4 249 626	3 868 764	3 652 070	3 298 864
PER	-2,04 x	-8,16 x	-14,5 x	66,9 x	12,1 x	14,3 x	11,8 x	10,4 x
Rendement	-	-	-	-	0,3 %	0,52 %	0,58 %	0,59 %
Capitalisation / CA	0,09 x	0,43 x	0,55 x	0,43 x	0,83 x	0,73 x	0,67 x	0,63 x
Valeur Entreprise / CA	0,28 x	0,7 x	0,91 x	0,69 x	0,97 x	0,82 x	0,71 x	0,6 x
Valeur Entreprise / EBITDA	2,88 x	5,72 x	10,2 x	7,15 x	7,13 x	5,71 x	4,82 x	4,01 x
Valeur Entreprise / FCF	-24,1 x	19,9 x	-286 x	13,8 x	11,6 x	16,6 x	11,4 x	8,06 x
FCF Yield	-4,15 %	5,03 %	-0,35 %	7,24 %	8,59 %	6,01 %	8,81 %	12,4 %
Price to Book	0,39 x	2,09 x	3,23 x	3,55 x	4,48 x	3,38 x	2,66 x	1,95 x
Nbr de Titres (en Milliers)	3 597 474	3 828 811	3 829 165	3 829 847	3 832 242	3 832 482	-	-
Cours de référence ²	71,05	301,8	433,5	420,6	993,0	938,2	938,2	938,2
Date de publication	15/06/20	18/05/21	12/05/22	12/05/23	10/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Maart	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	2 610 680	2 497 948	2 784 536	3 459 670	4 379 278	4 720 213	5 155 335	5 481 439
EBITDA ¹	256 721	305 573	247 988	334 063	595 622	677 510	757 253	823 092
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	42 467	70 086	-369,2	85 460	322 920	375 859	429 011	482 534
Marge d'exploitation	1,63 %	2,81 %	-0,01 %	2,47 %	7,37 %	7,96 %	8,32 %	8,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-105 800	-104 743	-70 034	30 576	279 551	337 325	394 974	427 742
Résultat net ¹	-120 708	-134 514	-114 415	24 143	313 991	246 245	299 089	337 923
Marge nette	-4,62 %	-5,38 %	-4,11 %	0,7 %	7,17 %	5,22 %	5,8 %	6,16 %
BNA ²	-34,88	-36,99	-29,88	6,290	81,88	65,45	79,27	90,37
Free Cash Flow ¹	-30 691	87 951	-8 856	172 923	365 017	232 594	321 649	409 474
Marge FCF	-1,18 %	3,52 %	-0,32 %	5 %	8,34 %	4,93 %	6,24 %	7,47 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	28,78 %	-	51,76 %	61,28 %	34,33 %	42,48 %	49,75 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	716,25 %	116,25 %	94,46 %	107,54 %	121,17 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	3,000	4,842	5,395	5,552
Date de publication	15/06/20	18/05/21	12/05/22	12/05/23	10/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	722 293	784 391	719 347	796 114	884 886	1 059 324	1 022 361	1 051 282	1 105 771	1 199 863	1 114 384	1 118 647	1 170 589	1 219 288
EBITDA	67 642	87 271	31 805	61 962	96 430	125 808	128 759	136 741	153 333	169 952	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 861	22 950	-26 605	2 989	35 712	55 306	62 427	70 377	84 833	98 446	94 432	86 899	104 354	110 618
Marge d'exploitation	0,95 %	2,93 %	-3,7 %	0,38 %	4,04 %	5,22 %	6,11 %	6,69 %	7,67 %	8,2 %	8,47 %	7,77 %	8,91 %	9,07 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-6 121	-3 411	-34 680	-14 612	32 026	47 841	46 527	59 859	74 940	93 693	-	-	-	-
Résultat net	-15 161	-10 328	-50 066	-9 446	29 577	54 078	32 028	37 640	70 251	174 072	-	-	-	-
Marge nette	-2,1 %	-1,32 %	-6,96 %	-1,19 %	3,34 %	5,1 %	3,13 %	3,58 %	6,35 %	14,51 %	-	-	-	-
BNA	-3,960	-2,700	-13,07	-2,470	-	14,10	8,340	9,800	18,30	45,36	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-
Date de publication	31/01/22	12/05/22	27/07/22	09/11/22	25/01/23	12/05/23	25/07/23	02/11/23	02/02/24	10/05/24	-	-	-	-

¹INR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	505 032	679 831	990 079	886 449	614 558	438 167	232 296	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	137 977
Leverage (Dette/EBITDA)	1,967 x	2,225 x	3,992 x	2,654 x	1,032 x	0,6482 x	0,3067 x	-
Free Cash Flow ¹	-30 691	87 951	-8 856	172 923	365 017	229 341	318 702	409 474
ROE (RN / Capitaux Propres)	-7,46 %	-22,7 %	-22,9 %	5,37 %	48,2 %	25,3 %	24,3 %	21,9 %
ROA (RN / Total Actif)	-1,46 %	-4,04 %	-3,4 %	0,72 %	8,89 %	6,73 %	7,99 %	7,8 %
Total Actifs ¹	8 257 468	3 326 259	3 368 705	3 333 734	3 533 725	3 648 852	3 728 840	4 331 483
Actif net par Action ²	182,0	144,0	134,0	118,0	222,0	279,0	354,0	464,0
Cash Flow Par Action ²	77,00	75,70	43,00	92,40	177,0	137,0	169,0	209,0
Capex ¹	297 020	202 054	151 684	180 957	314 136	342 717	342 689	345 238
Capex / CA	11,38 %	8,09 %	5,45 %	5,23 %	7,17 %	7,27 %	6,66 %	6,3 %
Date de publication	15/06/20	18/05/21	12/05/22	12/05/23	10/05/24	-	-	-

¹INR en Millions²INR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Tata Motors Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

938,2 INR

Objectif de cours Moyen

1 081 INR

Ecart / Objectif Moyen

+15,26 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fabricants de voitures et camions - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
TATA MOTORS LIMITED	+24,29 %	41,17 Md
TOYOTA MOTOR CORPORATION	+24,26 %	283 Md
MERCEDES-BENZ GROUP AG	+3,57 %	71,88 Md
BMW AG	-10,20 %	62,69 Md
GENERAL MOTORS COMPANY	+26,98 %	52,01 Md
HONDA MOTOR CO., LTD.	+13,74 %	51,87 Md
FORD MOTOR COMPANY	-0,98 %	48,19 Md
HYUNDAI MOTOR COMPANY	+29,73 %	41,91 Md
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED	+65,23 %	36,02 Md
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED	+14,99 %	25,35 Md

Fabricants de voitures et camions - Autres