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TH0796010005

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Thailand S.E. Autres places de cotation 00:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
51,75 ^THB	-0,96 %		+4,02 %	-3,72 %

31/05	Thai Oil Public Company Limited annonce des changements au sein du comité du conseil d'administration, avec effet au 1er juin 2024	CI
09/05	Thai Oil Public Company Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	142 290	106 081	100 981	125 653	120 069	115 601	-	-
Valeur Entreprise ¹	183 877	191 741	269 433	257 808	269 900	270 699	258 485	243 081
PER	22,6 x	-32,1 x	8,02 x	3,6 x	6,18 x	7,59 x	5,72 x	4,59 x
Rendement	2,15 %	1,35 %	5,25 %	7,11 %	6,33 %	5,53 %	7,69 %	9,66 %
Capitalisation / CA	0,39 x	0,43 x	0,29 x	0,24 x	0,26 x	0,25 x	0,23 x	0,21 x
Valeur Entreprise / CA	0,5 x	0,77 x	0,78 x	0,49 x	0,58 x	0,58 x	0,51 x	0,45 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14,2 x	-77,2 x	8,89 x	4,96 x	7,22 x	8,58 x	6,39 x	5,05 x
Valeur Entreprise / FCF	-12,7 x	-4,17 x	-10,9 x	22,8 x	19,9 x	-150 x	8,17 x	10,1 x
FCF Yield	-7,85 %	-24 %	-9,15 %	4,39 %	5,03 %	-0,67 %	12,2 %	9,87 %
Price to Book	1,19 x	0,91 x	0,84 x	0,83 x	0,73 x	0,66 x	0,62 x	0,56 x
Nbr de Titres (en Milliers)	2 040 000	2 040 028	2 040 028	2 233 836	2 233 836	2 233 836	-	-
Cours de référence ²	69,75	52,00	49,50	56,25	53,75	51,75	51,75	51,75
Date de publication	14/02/20	15/02/21	15/02/22	10/02/23	14/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	364 327	247 913	345 496	529 589	469 244	462 974	504 415	545 076
EBITDA ¹	12 971	-2 483	30 309	52 014	37 359	31 541	40 478	48 144
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	5 886	-10 037	22 885	44 270	29 560	23 036	29 181	36 787
Marge d'exploitation	1,62 %	-4,05 %	6,62 %	8,36 %	6,3 %	4,98 %	5,79 %	6,75 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	7 756	-3 242	15 100	42 024	24 257	19 421	24 592	31 368
Résultat net ¹	6 277	-3 301	12 578	32 668	19 443	15 436	20 331	25 176
Marge nette	1,72 %	-1,33 %	3,64 %	6,17 %	4,14 %	3,33 %	4,03 %	4,62 %
BNA ²	3,080	-1,620	6,170	15,63	8,700	6,821	9,050	11,27
Free Cash Flow ¹	-14 443	-45 942	-24 642	11 322	13 584	-1 801	31 638	23 987
Marge FCF	-3,96 %	-18,53 %	-7,13 %	2,14 %	2,89 %	-0,39 %	6,27 %	4,4 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	21,77 %	36,36 %	-	78,16 %	49,82 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	34,66 %	69,87 %	-	155,61 %	95,28 %
Dividende / Action ²	1,500	0,7000	2,600	4,000	3,400	2,862	3,980	5,000
Date de publication	14/02/20	15/02/21	15/02/22	10/02/23	14/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	128 353	155 094	108 338	120 882	155 379	-	127 901	125 426	116 820	108 662	124 206	119 556	119 532	121 109	121 109	121 109	-	-
EBITDA	-	-	7 788	18 687	32 514	-	-432,8	1 246	7 758	4 390	21 222	4 305	10 848	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-13 670	11 702	5 858	16 855	30 509	-	-2 283	-810,9	5 854	2 138	19 281	2 287	8 904	2 510	5 162	5 465	-	-
Marge d'exploitation	-10,65 %	7,55 %	5,41 %	13,94 %	19,64 %	-	-1,78 %	-0,65 %	5,01 %	1,97 %	15,52 %	1,91 %	7,45 %	2,07 %	4,26 %	4,51 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-14 139	-	6 229	9 004	32 959	-	-40,94	101,9	6 404	618,4	13 567	3 667	7 365	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-11 274	5 483	5 033	7 183	25 327	32 510	11,71	146,8	4 554	1 117	10 828	2 944	5 863	4 548	-	-	-	-
Marge nette	-8,78 %	3,54 %	4,65 %	5,94 %	16,3 %	-	0,01 %	0,12 %	3,9 %	1,03 %	8,72 %	2,46 %	4,9 %	3,76 %	-	-	-	-
BNA ²	-5,530	-	2,470	3,520	12,41	15,94	0,0100	-	2,040	0,5000	4,850	1,310	2,620	1,895	1,822	1,749	-	-
Dividende / Action ²	-	-	2,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-	2,750	-	-	-	2,915	-	-
Date de publication	10/08/20	10/08/21	15/02/22	11/05/22	09/08/22	09/08/22	09/11/22	10/02/23	10/05/23	09/08/23	08/11/23	14/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	41 587	85 659	168 451	132 155	149 832	155 098	142 884	127 480
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,206 x	-34,49 x	5,558 x	2,541 x	4,011 x	4,917 x	3,53 x	2,648 x
Free Cash Flow ¹	-14 443	-45 942	-24 642	11 322	13 584	-1 801	31 638	23 987
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,71 %	-7,57 %	10,6 %	23,6 %	11,9 %	9,26 %	11,6 %	13,1 %
ROA (RN / Total Actif)	1,62 %	-3,03 %	3,76 %	8,1 %	4,5 %	3,88 %	5,26 %	6,41 %
Total Actifs ¹	386 495	108 823	334 166	403 360	432 291	397 540	386 463	392 728
Actif net par Action ²	58,80	57,00	59,30	67,40	74,10	78,40	83,90	91,90
Cash Flow Par Action ²	6,420	1,190	5,150	20,70	12,60	7,790	11,00	14,80
Capex ¹	27 531	48 377	35 146	31 929	14 504	16 899	12 654	10 054
Capex / CA	7,56 %	19,51 %	10,17 %	6,03 %	3,09 %	3,65 %	2,51 %	1,84 %
Date de publication	14/02/20	15/02/21	15/02/22	10/02/23	14/02/24	-	-	-

¹THB en Millions²THB

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Thai Oil

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

51,75 THB

Objectif de cours Moyen

65,9 THB

Ecart / Objectif Moyen

+27,35 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA

	Varia. 1 janv.	Capi.
THAI OIL	-3,72 %	3,14 Md
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+10,67 %	232 Md
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+21,27 %	102 Md
BP PLC	+4,72 %	102 Md
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+19,04 %	62,23 Md
PHILLIPS 66	+6,74 %	60,25 Md
VALERO ENERGY CORPORATION	+20,88 %	51,38 Md
IMPERIAL OIL LIMITED	+27,58 %	37,82 Md
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+25,07 %	26,8 Md
REPSOL S.A.	+11,67 %	19,82 Md

Pétrole et gaz - raffinage / marketing - NCA