Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
182,4 USD | +0,04 % | +3,96 % | -4,64 % |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
Points forts
- Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
- La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Avec un PER attendu à 38.16 et 32.8 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
- Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Semi-conducteurs
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
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-4,64 % | 8,65 Md | B- | ||
+27,09 % | 60,5 Md | B- | ||
-18,41 % | 14,81 Md | B | ||
+17,21 % | 11,38 Md | B+ | ||
+42,92 % | 9,73 Md | B- | ||
+6,53 % | 8,74 Md | B | ||
+54,29 % | 8,71 Md | D+ | ||
-9,20 % | 7,82 Md | B | ||
-15,60 % | 6,73 Md | C- | ||
+35,75 % | 6,61 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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