Cours Davis Value A

Fonds

LU0067888072

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 30/05/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
84,17 USD +0,18 % Graphique intraday de Davis Value A -0,52 % +11,20 %
Mois en cours+2,56 %
1 mois+2,56 %
Graphique Davis Value A
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Davis Selected Advisers LP
L´objectif d´investissement de ce Compartiment est la plus-value de capital. La réalisation de cet objectif ne peut pas être garantie. Ce Fonds investit principalement en actions d´entreprises des Etats-Unis avec une capitalisation boursière d´au moins 5 milliards de dollars US. Ce Compartiment peut également investir dans des entreprises étrangères et dans des entreprises ayant une plus faible capitalisation boursière. Le revenu courant n´est pas le critère déterminant de sélection des placements de ce Compartiment.
3 premières positions du fonds
Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
467,3 USD +0,05 %-2,29 %+76,52 %10,12%
627 400 USD +1,57 %+1,87 %+28,56 %9,18%
176,4 USD -1,60 %-2,38 %+46,33 %7,02%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
Davis Value A 325 M USD +11,20 %+7,15 %
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/06/2016
441 M USD
Date de création
10/04/1995
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Actions
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LARGE-MID NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions USA / Etats Unis
Frais
Souscription
5.75%
Gestion
1.5%
Equipe de gestion
NomDepuis
10/04/95
01/01/14
Date Cours Variation
30/05/24 84,17 +0,18 %
29/05/24 84,02 -1,01 %
28/05/24 84,88 -0,46 %
24/05/24 85,27 +0,78 %
23/05/24 84,61 -1,33 %

Temps réel Fonds, Le 30 mai 2024 à 11:00

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