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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 528,8 EUR | +0,86 % |
|
-0,11 % | +12,99 % |
| Mois en cours | +2,85 % | ||
| 1 mois | +2,85 % |
Graphique Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc
Cours en clôtures
3 premières positions du fonds
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Cours
|
Varia.
|
Varia. 5j.
|
Varia. 1an
|
Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102,8 USD | -0,95 % | -3,37 % | +99,73 % | 9,73% | ||
| 2 863 GBX | -0,76 % | -2,95 % | +46,41 % | 8,83% | ||
| 120,5 USD | +0,98 % | -2,54 % | +40,71 % | 8,08% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners Group Listed Priv Eq EUR I Acc | 358 M EUR | +12,99 % | +37,82 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq EUR P Acc | 358 M EUR | +12,61 % | +34,55 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq GBP I Dis | 306 M GBP | +10,57 % | +36,49 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD I Dis | 387 M USD | +10,31 % | +22,82 % | ||
| Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc | 387 M USD | +9,93 % | +19,75 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
au 31/03/2024
169 M
EUR
Date de création
06/09/2004
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Secteur Non-Coté
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
RED ROCKS GBL LISTED PRIVATE EQTY TR USD
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Internationales
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01/20 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 528,8 | +0,86 % |
| 30/05/24 | 524,4 | -1,30 % |
| 29/05/24 | 531,3 | -0,54 % |
| 28/05/24 | 534,1 | +0,08 % |
| 27/05/24 | 533,7 | +0,81 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds
