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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 75,94 GBP | +0,02 % |
|
-.--% | +1,15 % |
| 1 mois | +0,81 % | ||
| 3 mois | +0,59 % |
Graphique Schroder ISF Asn Bd TR A Dis GBP H AV
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Schroder Investment Management (Europe) S.A.
A pour objectif de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant principalement dans un portefeuille diversifié composé d'obligations et d'autres valeurs à taux fixe ou variable émises par des gouvernements, par leurs agences, par des organisations supranationales ou des entreprises, situés en Asie, à l'exception du Japon.
3 premières positions du fonds
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc EUR | 147 M EUR | +2,69 % | +11,87 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A1 Dis EUR MV | 147 M EUR | +2,69 % | +11,86 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR I Acc USD | 156 M USD | +1,82 % | +4,93 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR IZ Acc USD | 156 M USD | +1,56 % | +3,06 % | ||
| Schroder ISF As.Bd.T.Ret.Z Acc USD | 156 M USD | +1,51 % | +2,61 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR C Dis USD AV | 156 M USD | +1,46 % | +2,34 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR C Dis USD M | 156 M USD | +1,46 % | +2,29 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR C Acc USD | 156 M USD | +1,46 % | +2,35 % | ||
| SchroderISF Asn BD TR A Dis HKD MV | 1 220 M HKD | +1,33 % | +1,69 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A Acc USD | 156 M USD | +1,27 % | +0,97 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A Dis USD MV | 156 M USD | +1,27 % | +0,97 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A Dis GBP H AV | 128 M GBP | +1,15 % | -0,52 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A1 Dis USD MV | 156 M USD | +1,10 % | -0,24 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR A1 Acc USD | 156 M USD | +1,10 % | -0,24 % | ||
| Schroder ISF Asn Bd TR B Acc USD | 156 M USD | +1,06 % | -0,53 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au Aujourd'hui
au Aujourd'hui
356 774
GBP
Date de création
10/02/2006
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Obligations
Catégorie Morningstar
Obligations Autres
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
GBP
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP obligataires
investment focus
Obligations Total Return/Absolute Return
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 28/02/18 | |
| 28/02/18 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 75,94 | +0,02 % |
| 30/05/24 | 75,92 | -0,08 % |
| 29/05/24 | 75,99 | +0,01 % |
| 28/05/24 | 75,98 | +0,03 % |
| 27/05/24 | 75,96 | +0,03 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
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