T. ROWE PRICE US LG CAP VAL EQ I1 USD
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Cours T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD

Fonds

LU2594029725

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 06/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
11,98 USD +0,59 % Graphique intraday de T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD +1,02 % +8,08 %
Mois en cours+0,84 %
1 mois+1,53 %
Graphique T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
QUALCOMM, INC. Action Qualcomm, Inc.
 209,4 USD -1,16 %+2,27 %+79,99 %3,57%
WELLS FARGO & COMPANY Action Wells Fargo & Company
 57,73 USD -1,62 %-2,50 %+39,92 %3,00%
CHUBB LIMITED Action Chubb Limited
 263,8 USD -0,15 %-0,53 %+37,64 %2,97%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I EUR 689 M EUR +9,82 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q10 USD 707 M USD +8,11 %+15,41 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qd10 USD 749 M USD +8,09 %+15,36 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I1 USD 751 M USD +8,08 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I2 USD 744 M USD +8,03 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I USD 749 M USD +8,02 %+14,90 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q USD 707 M USD +7,99 %+14,51 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q9 GBP 594 M GBP +7,73 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Qdn GBP 594 M GBP +7,70 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A USD 749 M USD +7,63 %+11,88 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq I GBP 593 M GBP +7,56 %+27,59 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Q GBP 582 M GBP +7,54 %+27,03 %
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq In EUR 1 694 M EUR +7,28 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq Ih EUR 668 M EUR +7,20 %-
T. Rowe Price US Lg Cap Val Eq A EUR 1
693 M EUR - -
Société de gestion
Logo T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Profil
Actif total
au 29/02/2024
45 M USD
Date de création
05/04/2023
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
SICAV et FCP actions
investment focus
Actions Etats-Unis Gdes Cap.
Frais
Gestion
0.475%
Equipe de gestion
NomDepuis
John D. Linehan
02/01/03
Gabriel Solomon
31/10/21

Cotations

Date Cours Variation
06/06/24 11,98 +0,59 %
05/06/24 11,91 -0,08 %
04/06/24 11,92 -0,75 %
03/06/24 12,01 +1,09 %
31/05/24 11,88 +0,76 %

Temps réel Fonds, Le 06 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
  3. Fonds