VISIONFUND - US EQ LARGE CAP VAL N USD
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Cours VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD

Fonds

LU2242982424

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 05/06/2024 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
128,3 USD +0,72 % Graphique intraday de VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD -0,94 % +5,26 %
Mois en cours-0,60 %
1 mois+1,25 %
Graphique VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD
Cours en clôtures
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Varia. 1an
Poids
BROADCOM INC. Action Broadcom Inc.
 1 401 USD -0,87 %+2,69 %+77,31 %4,03%
CURTISS-WRIGHT CORPORATION Action Curtiss-Wright Corporation
 274,1 USD -1,36 %-1,80 %+63,98 %2,91%
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Action Carlisle Companies Incorporated
 407,5 USD +0,07 %-2,32 %+79,95 %2,81%
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Parts du fonds
Nom PEA Encours Varia. 1 janv.Varia. 3ansNotation
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR 237 M EUR +6,36 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val J EUR H 237 M EUR +6,00 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Val N USD 265 M USD +5,26 %+12,61 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val J USD 253 M USD +5,14 %-
VisionFund - US Eq Large Cap Value I USD 265 M USD +5,14 %+11,73 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A USD 265 M USD +4,76 %+8,97 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A EUR H 245 M EUR +3,88 %+1,16 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val A CHF H 239 M CHF +2,79 %-2,90 %
VisionFund - US Eq Large Cap Val I EUR H 245 M EUR - -
Société de gestion
Silvercrest Asset Management Group LLC
Notation
Profil
Actif total
au 31/03/2024
257 M USD
Date de création
23/02/2021
Domicile
Luxembourg
Catégorie d'actifs générale
Actions
Catégorie Morningstar
Actions Etats-Unis Gdes Cap. "Value"
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
MORNINGSTAR US LM BRD VALUE NR USD
Devise
USD
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Capitalisation
Type de fonds
inconnu
investment focus
Non Défini
Frais
Gestion
0.6%
Equipe de gestion
NomDepuis
Roger W. Vogel
11/12/20

Cotations

Date Cours Variation
05/06/24 128,3 +0,72 %
04/06/24 127,4 -0,40 %
03/06/24 127,9 -0,91 %
31/05/24 129,1 +1,22 %
30/05/24 127,5 +0,46 %

Temps réel Fonds, Le 05 juin 2024 à 11:00

Plus de cotations
  1. Bourse
  2. Fonds ou OPCVM
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