Finances Atlas Copco AB

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ATCO A

SE0017486889

Machines et équipements industriels

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 11:31:44 10/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
202 ^SEK	-1,20 %		+0,25 %	+16,62 %

05/06	Atlas Copco rachète l'Italien Baraghini Compressori	MT
05/06	Atlas Copco AB (OM:ATCO A) a acquis Baraghini Compressori S.R.L.	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	435 589	491 424	726 136	580 332	808 050	952 466	-	-
Valeur Entreprise ¹	447 602	507 845	734 287	606 902	831 491	961 075	939 098	926 139
PER	27,5 x	34,7 x	42,1 x	25,6 x	30,2 x	32,7 x	30,6 x	28,4 x
Rendement	1,87 %	1,73 %	1,21 %	1,87 %	1,61 %	1,48 %	1,58 %	1,73 %
Capitalisation / CA	4,2 x	4,92 x	6,55 x	4,11 x	4,68 x	5,27 x	4,96 x	4,67 x
Valeur Entreprise / CA	4,31 x	5,09 x	6,62 x	4,29 x	4,82 x	5,32 x	4,9 x	4,54 x
Valeur Entreprise / EBITDA	16,3 x	20,2 x	24,7 x	16,7 x	18,1 x	20,1 x	18,3 x	16,9 x
Valeur Entreprise / FCF	33,2 x	26,2 x	37,1 x	37,1 x	36,7 x	31,1 x	28,4 x	26,3 x
FCF Yield	3,01 %	3,82 %	2,7 %	2,69 %	2,72 %	3,21 %	3,52 %	3,8 %
Price to Book	8,49 x	9,57 x	11,3 x	7,69 x	9,13 x	9,04 x	7,8 x	6,84 x
Nbr de Titres (en Milliers)	4 865 847	4 863 710	4 874 791	4 866 473	4 873 209	4 872 869	-	-
Cours de référence ²	93,40	105,3	156,4	123,1	173,6	204,4	204,4	204,4
Date de publication	28/01/20	29/01/21	25/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	103 756	99 787	110 912	141 325	172 664	180 610	191 841	204 096
EBITDA ¹	27 377	25 187	29 712	36 398	45 978	47 725	51 230	54 840
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	22 677	19 998	24 246	30 065	38 217	40 359	43 205	46 529
Marge d'exploitation	21,86 %	20,04 %	21,86 %	21,27 %	22,13 %	22,35 %	22,52 %	22,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	21 572	18 825	23 410	30 044	36 442	39 600	42 391	46 209
Résultat net ¹	16 522	14 779	18 130	23 477	28 040	30 304	32 670	35 336
Marge nette	15,92 %	14,81 %	16,35 %	16,61 %	16,24 %	16,78 %	17,03 %	17,31 %
BNA ²	3,398	3,035	3,712	4,810	5,750	6,249	6,680	7,206
Free Cash Flow ¹	13 473	19 408	19 793	16 346	22 633	30 883	33 045	35 155
Marge FCF	12,99 %	19,45 %	17,85 %	11,57 %	13,11 %	17,1 %	17,23 %	17,22 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,21 %	77,06 %	66,62 %	44,91 %	49,23 %	64,71 %	64,5 %	64,1 %
FCF Conversion (Résultat net)	81,55 %	131,32 %	109,17 %	69,63 %	80,72 %	101,91 %	101,15 %	99,49 %
Dividende / Action ²	1,750	1,825	1,900	2,300	2,800	3,025	3,227	3,546
Date de publication	28/01/20	29/01/21	25/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	29 533	30 086	33 111	38 074	40 054	39 861	43 364	44 485	44 954	-	42 875	45 761	45 763	46 761	45 740	49 710
EBITDA ¹	7 912	7 966	8 533	10 102	9 797	10 441	11 369	12 100	12 068	-	11 560	12 264	12 550	12 624	12 755	13 465
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	6 462	6 525	7 042	8 469	8 029	8 663	9 488	10 110	9 956	-	9 486	10 232	10 399	10 442	10 427	11 215
Marge d'exploitation	21,88 %	21,69 %	21,27 %	22,24 %	20,05 %	21,73 %	21,88 %	22,73 %	22,15 %	-	22,12 %	22,36 %	22,72 %	22,33 %	22,8 %	22,56 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	6 250	6 671	7 305	8 448	7 620	8 655	9 026	9 928	8 833	-	9 361	10 053	10 117	10 192	10 195	10 294
Résultat net ¹	4 889	5 213	5 678	6 533	6 053	6 523	6 940	7 798	6 779	-	7 172	7 677	7 891	7 933	7 831	8 259
Marge nette	16,55 %	17,33 %	17,15 %	17,16 %	15,11 %	16,36 %	16 %	17,53 %	15,08 %	-	16,73 %	16,78 %	17,24 %	16,97 %	17,12 %	16,61 %
BNA ²	1,000	1,068	1,160	1,340	1,240	1,340	1,420	1,600	1,390	-	1,470	1,588	1,630	1,632	1,599	1,696
Dividende / Action ²	1,900	-	-	-	2,300	-	-	-	2,800	2,800	-	-	-	2,935	-	-
Date de publication	25/01/22	26/04/22	19/07/22	19/10/22	26/01/23	27/04/23	19/07/23	25/10/23	25/01/24	25/01/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	12 013	16 421	8 151	26 570	23 441	8 609	-	-
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	13 368	26 327
Leverage (Dette/EBITDA)	0,4388 x	0,652 x	0,2743 x	0,73 x	0,5098 x	0,1804 x	-	-
Free Cash Flow ¹	13 473	19 408	19 793	16 346	22 633	30 883	33 045	35 155
ROE (RN / Capitaux Propres)	35 %	27 %	30 %	32 %	32,7 %	30,6 %	28,2 %	26,8 %
ROA (RN / Total Actif)	15,6 %	13,1 %	14,5 %	15,2 %	15,8 %	16,2 %	16,3 %	16,6 %
Total Actifs ¹	105 837	112 542	125 024	154 492	177 468	187 242	200 435	212 777
Actif net par Action ²	11,00	11,00	13,90	16,00	19,00	22,60	26,20	29,90
Cash Flow Par Action ²	3,320	4,560	4,740	4,380	5,760	7,310	7,950	8,470
Capex ¹	2 678	2 796	3 359	5 031	5 451	5 799	5 954	6 144
Capex / CA	2,58 %	2,8 %	3,03 %	3,56 %	3,16 %	3,21 %	3,1 %	3,01 %
Date de publication	28/01/20	29/01/21	25/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹SEK en Millions²SEK

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Atlas Copco AB

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

A-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

204,4 SEK

Objectif de cours Moyen

186,2 SEK

Ecart / Objectif Moyen

-8,89 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Machines et équipements industriels - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ATLAS COPCO AB	+16,62 %	90,37 Md
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+12,03 %	66,35 Md
INGERSOLL RAND INC.	+15,24 %	35,96 Md
XYLEM INC.	+20,08 %	33,29 Md
SANDVIK AB	+0,78 %	26,75 Md
FANUC CORPORATION	+5,23 %	26,14 Md
FORTIVE CORPORATION	-1,20 %	25,61 Md
DOVER CORPORATION	+15,22 %	24,36 Md
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+4,30 %	22,78 Md
ALFA LAVAL AB	+18,67 %	18,85 Md

Machines et équipements industriels - Autres