Finances Aurizon Holdings Limited

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AU000000AZJ1

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:11:02 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,77 ^AUD	+1,07 %		+2,45 %	-0,79 %

13/02	AURIZON HOLDINGS LIMITED : Jarden Research toujours neutre sur le dossier	ZM
12/02	Transcript : Aurizon Holdings Limited, H1 2024 Earnings Call, Feb 12, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	10 747	9 420	6 847	6 993	7 216	6 940	-	-
Valeur Entreprise ¹	14 091	12 998	10 437	10 042	12 266	11 930	11 873	11 791
PER	22,6 x	15,9 x	11,4 x	13,7 x	22,3 x	15,1 x	13,4 x	12,5 x
Rendement	4,41 %	5,57 %	7,74 %	5,63 %	3,83 %	5,01 %	6,34 %	7,06 %
Capitalisation / CA	3,7 x	3,07 x	2,27 x	2,27 x	2,06 x	1,78 x	1,7 x	1,65 x
Valeur Entreprise / CA	4,85 x	4,24 x	3,46 x	3,27 x	3,49 x	3,06 x	2,9 x	2,81 x
Valeur Entreprise / EBITDA	10,3 x	8,86 x	7,04 x	6,84 x	8,59 x	7,19 x	6,76 x	6,52 x
Valeur Entreprise / FCF	19,6 x	18,2 x	14,2 x	15,1 x	38,3 x	25,5 x	24,3 x	20,7 x
FCF Yield	5,11 %	5,5 %	7,03 %	6,61 %	2,61 %	3,92 %	4,11 %	4,83 %
Price to Book	2,3 x	2,16 x	1,6 x	1,59 x	1,66 x	1,56 x	1,53 x	1,5 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 990 128	1 914 643	1 840 704	1 840 296	1 840 704	1 840 731	-	-
Cours de référence ²	5,400	4,920	3,720	3,800	3,920	3,770	3,770	3,770
Date de publication	11/08/19	09/08/20	08/08/21	07/08/22	13/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 908	3 065	3 019	3 075	3 511	3 893	4 087	4 199
EBITDA ¹	1 372	1 468	1 482	1 468	1 428	1 659	1 756	1 808
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	829	909	903,1	875,3	762	966,8	1 050	1 094
Marge d'exploitation	28,51 %	29,66 %	29,91 %	28,46 %	21,7 %	24,83 %	25,68 %	26,07 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	681,9	865,9	766	736,1	483	655,3	736,3	792,2
Résultat net ¹	476,5	605	606,7	513	324	470,7	517,4	552,4
Marge nette	16,39 %	19,74 %	20,09 %	16,68 %	9,23 %	12,09 %	12,66 %	13,16 %
BNA ²	0,2390	0,3100	0,3250	0,2780	0,1760	0,2502	0,2805	0,3020
Free Cash Flow ¹	720,5	714,7	734	663,6	320	467,3	488,1	570
Marge FCF	24,78 %	23,32 %	24,31 %	21,58 %	9,11 %	12 %	11,94 %	13,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	52,53 %	48,7 %	49,52 %	45,22 %	22,41 %	28,16 %	27,8 %	31,52 %
FCF Conversion (Résultat net)	151,21 %	118,13 %	120,98 %	129,36 %	98,77 %	99,29 %	94,33 %	103,18 %
Dividende / Action ²	0,2380	0,2740	0,2880	0,2140	0,1500	0,1889	0,2392	0,2662
Date de publication	11/08/19	09/08/20	08/08/21	07/08/22	13/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	1 529	1 536	1 498	1 521	1 508	1 568	1 694	1 817	1 972	1 879	2 046	2 102
EBITDA ¹	731,2	736,4	738,3	743,9	726,9	740,7	673	755	847	803	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	456	453	454,2	448,9	434,2	441,1	345	417	505	444,6	516	479,7
Marge d'exploitation	29,82 %	29,5 %	30,31 %	29,52 %	28,8 %	28,14 %	20,37 %	22,95 %	25,61 %	23,66 %	25,23 %	22,82 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	489,6	376,3	380,9	385,1	369,7	366,4	196	287	341	312	-	-
Résultat net ¹	343	262	272,2	334,5	256,9	256,1	84	194	237	219	-	-
Marge nette	22,43 %	17,06 %	18,17 %	21,99 %	17,04 %	16,34 %	4,96 %	10,68 %	12,02 %	11,65 %	-	-
BNA ²	0,1770	0,1330	0,1440	0,1810	0,1390	0,1390	0,0710	0,1050	0,1290	0,1190	-	-
Dividende / Action	0,1370	0,1370	0,1440	0,1440	0,1050	0,1090	0,0700	0,0800	-	-	-	-
Date de publication	09/02/20	09/08/20	14/02/21	08/08/21	13/02/22	07/08/22	12/02/23	13/08/23	11/02/24	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	3 345	3 578	3 589	3 049	5 050	4 990	4 934	4 852
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,438 x	2,438 x	2,422 x	2,077 x	3,536 x	3,007 x	2,81 x	2,683 x
Free Cash Flow ¹	721	715	734	664	320	467	488	570
ROE (RN / Capitaux Propres)	10,1 %	11,8 %	12,4 %	12,1 %	8,37 %	10,8 %	11,9 %	12 %
ROA (RN / Total Actif)	4,86 %	5,46 %	5,46 %	5,4 %	3,44 %	4,71 %	5,14 %	5,25 %
Total Actifs ¹	9 807	11 085	11 115	9 500	9 427	9 982	10 072	10 528
Actif net par Action ²	2,350	2,280	2,320	2,390	2,360	2,410	2,470	2,510
Cash Flow Par Action ²	0,6500	0,6400	0,6700	0,7200	0,5800	0,7500	0,7200	0,7000
Capex ¹	445	528	497	535	743	903	759	722
Capex / CA	15,29 %	17,24 %	16,45 %	17,39 %	21,16 %	23,2 %	18,58 %	17,2 %
Date de publication	11/08/19	09/08/20	08/08/21	07/08/22	13/08/23	-	-	-

¹AUD en Millions²AUD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Aurizon Holdings Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3,77 AUD

Objectif de cours Moyen

4,013 AUD

Ecart / Objectif Moyen

+6,43 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fret et logistique terrestre - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
AURIZON HOLDINGS LIMITED	-0,79 %	4,57 Md
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	+2,74 %	78,84 Md
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+0,75 %	72,08 Md
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Md
XPO, INC.	+22,30 %	12,74 Md
U-HAUL HOLDING COMPANY	-11,85 %	11,89 Md
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-0,93 %	10,18 Md
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-13,81 %	7,76 Md
RUMO S.A.	-14,60 %	6,95 Md
AYVENS	-5,43 %	5,69 Md

Fret et logistique terrestre - Autres