Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
6,32 USD | -1,25 % | -0,39 % | +17,04 % |
28/05 | CompoSecure, Inc. présente les capacités de paiement Web3 d'Arculus pour les achats quotidiens lors de la conférence de consensus | CI |
10/05 | COMPOSECURE, INC. : B. Riley à l'achat | ZM |
Synthèse
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
- Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
- Avec un PER à 10.53 pour l'exercice en cours et 9.29 pour l'exercice 2025, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
Points faibles
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.
- Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
- Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Graphique notations - Surperformance
Secteur: Services d'assistance aux entreprises
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+17,04 % | 181 M | - | ||
+13,99 % | 88,6 Md | B | ||
+9,59 % | 70,4 Md | B | ||
-15,84 % | 40,39 Md | C- | ||
-23,06 % | 24,94 Md | C- | ||
-8,35 % | 18,2 Md | C+ | ||
-19,25 % | 12,46 Md | A- | ||
-3,15 % | 11,13 Md | C | ||
-17,74 % | 8,73 Md | B+ | ||
-6,88 % | 7,59 Md | C+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
- Bourse
- Actions
- Action CMPO
- Notations CompoSecure, Inc.