Finances Ensign Energy Services Inc.

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CA2935701078

Pétrole et gaz - forage

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 10/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,34 ^CAD	+5,88 %		+5,88 %	+7,83 %

07/05	ENSIGN ENERGY SERVICES INC. : RBC Capital Markets à l'achat	ZM
06/05	Ensign Energy Services perd 8,2% après avoir enregistré une perte au premier trimestre	MT

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	457,1	147,1	274,1	628,5	398,3	406,1	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 030	1 488	1 724	2 018	1 588	1 426	1 211	934,7
PER	-2,79 x	-1,86 x	-1,71 x	68,2 x	9,86 x	26,5 x	5,87 x	2,99 x
Rendement	14,7 %	6,59 %	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	0,29 x	0,16 x	0,28 x	0,4 x	0,22 x	0,24 x	0,23 x	0,21 x
Valeur Entreprise / CA	1,27 x	1,59 x	1,73 x	1,28 x	0,89 x	0,85 x	0,68 x	0,48 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,04 x	6,16 x	8,09 x	5,4 x	3,24 x	3,19 x	2,57 x	1,74 x
Valeur Entreprise / FCF	20,1 x	7,56 x	229 x	13,9 x	5,49 x	7,58 x	4,84 x	3,49 x
FCF Yield	4,98 %	13,2 %	0,44 %	7,21 %	18,2 %	13,2 %	20,6 %	28,7 %
Price to Book	0,32 x	0,11 x	0,23 x	0,49 x	0,3 x	0,3 x	0,29 x	-
Nbr de Titres (en Milliers)	160 393	161 657	163 125	184 314	183 550	183 775	-	-
Cours de référence ²	2,850	0,9100	1,680	3,410	2,170	2,210	2,210	2,210
Date de publication	09/03/20	05/03/21	04/03/22	03/03/23	01/03/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 592	936,8	995,6	1 577	1 792	1 678	1 778	1 942
EBITDA ¹	402,7	241,5	213,2	373,6	490,2	446,4	472,1	538,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	39,58	-	-75,02	92,48	182,9	110,6	156	243,7
Marge d'exploitation	2,49 %	-	-7,53 %	5,86 %	10,21 %	6,59 %	8,78 %	12,55 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-183,6	-120,5	-194,5	-6,373	47,7	17,4	88,6	179,7
Résultat net ¹	-162,9	-79,33	-159,5	8,128	41,24	15,33	68,93	136,6
Marge nette	-10,23 %	-8,47 %	-16,02 %	0,52 %	2,3 %	0,91 %	3,88 %	7,03 %
BNA ²	-1,020	-0,4900	-0,9800	0,0500	0,2200	0,0833	0,3767	0,7400
Free Cash Flow ¹	101	196,7	7,515	145,6	289	188	250	268
Marge FCF	6,34 %	21 %	0,75 %	9,23 %	16,13 %	11,2 %	14,06 %	13,8 %
FCF Conversion (EBITDA)	25,08 %	81,45 %	3,53 %	38,96 %	58,96 %	42,12 %	52,96 %	49,79 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	1 790,96 %	700,94 %	1 226,09 %	362,67 %	196,19 %
Dividende / Action ²	0,4200	0,0600	-	-	-	-	-	-
Date de publication	09/03/20	05/03/21	04/03/22	03/03/23	01/03/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires ¹	296,2	332,7	344,1	432,6	468	484,1	432,8	444,4	430,5	431,3	385,7	430,1	446,5	449,2	384,4
EBITDA ¹	57,86	69,96	68,33	105,4	130	127,3	116,6	117,3	129	117,5	98,27	111,1	117,8	121,4	103,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-16,33	-9,069	-7,967	-	56,93	-	-	-	51,3	-	12,4	33,2	44,1	-	-
Marge d'exploitation	-5,51 %	-2,73 %	-2,32 %	-	12,17 %	-	-	-	11,92 %	-	3,21 %	7,72 %	9,88 %	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-40,61	-6,513	-36,38	-	16,14	-	-	-	30,96	-	-11,8	10,1	21,6	-	-
Résultat net ¹	-29,24	6,587	-28,16	-	11,9	-	10,3	-	31,92	-	-9	7,7	16,4	-	-
Marge nette	-9,87 %	1,98 %	-8,18 %	-	2,54 %	-	2,38 %	-	7,41 %	-	-2,33 %	1,79 %	3,67 %	-	-
BNA ²	-0,1800	0,0400	-0,1700	0,1100	0,0700	0,0200	0,0600	-0,0300	0,1800	-0,0100	-0,005000	0,0750	0,0800	0,0850	0,0400
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	04/03/22	09/05/22	05/08/22	04/11/22	03/03/23	08/05/23	04/08/23	03/11/23	01/03/24	06/05/24	-	-	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 573	1 340	1 450	1 390	1 190	1 020	805	529
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	3,905 x	5,55 x	6,803 x	3,72 x	2,427 x	2,284 x	1,705 x	0,982 x
Free Cash Flow ¹	101	197	7,52	146	289	188	250	268
ROE (RN / Capitaux Propres)	-10 %	-5,61 %	-12,5 %	-1,71 %	3,18 %	0,67 %	4,57 %	8,9 %
ROA (RN / Total Actif)	-4,37 %	-2,43 %	-	-	1,35 %	-	2 %	-
Total Actifs ¹	3 732	3 265	-	-	3 066	-	3 447	-
Actif net par Action ²	8,990	8,440	7,360	7,020	7,140	7,270	7,520	-
Cash Flow Par Action ²	1,480	1,300	1,170	2,110	2,510	1,830	2,000	2,380
Capex ¹	136	50,2	65,3	174	176	146	157	166
Capex / CA	8,54 %	5,36 %	6,55 %	11,06 %	9,81 %	8,72 %	8,8 %	8,55 %
Date de publication	09/03/20	05/03/21	04/03/22	03/03/23	01/03/24	-	-	-

¹CAD en Millions²CAD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Ensign Energy Services Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

C+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

2,21 CAD

Objectif de cours Moyen

3,714 CAD

Ecart / Objectif Moyen

+68,07 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Pétrole / Gaz - forage - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
ENSIGN ENERGY SERVICES INC.	+1,84 %	295 M
ADNOC DRILLING COMPANY	+8,47 %	18,84 Md
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	-4,76 %	8,98 Md
NOBLE CORPORATION PLC	-11,54 %	6,09 Md
ADES HOLDING COMPANY	-16,17 %	5,76 Md
VALARIS LIMITED	+3,56 %	5,14 Md
TRANSOCEAN LTD.	-14,96 %	4,43 Md
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	-5,37 %	4,11 Md
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22 %	3,69 Md
HELMERICH & PAYNE, INC.	-4,22 %	3,42 Md

Pétrole / Gaz - forage - Autres