Finances Novonesis A/S

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NSIS B

DK0060336014

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Nasdaq Copenhagen Autres places de cotation 16:59:38 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
408,6 ^DKK	-0,90 %		-3,65 %	+10,11 %

10/05	NOVONESIS : Les principaux segments surperforment en moyenne au T1 24
03/05	Chez Apple on n'a pas de croissance, mais on a des sous

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	91 696	97 943	148 795	97 304	102 816	189 842	-	-
Valeur Entreprise ¹	95 745	101 814	154 020	103 111	109 433	204 578	202 241	200 874
PER	29,6 x	34,9 x	47,8 x	26,7 x	34,1 x	48,6 x	33,8 x	29,7 x
Rendement	1,61 %	1,5 %	1,02 %	1,71 %	1,13 %	1,36 %	1,64 %	1,77 %
Capitalisation / CA	6,38 x	6,99 x	9,95 x	5,54 x	5,74 x	6,47 x	6,06 x	5,67 x
Valeur Entreprise / CA	6,66 x	7,27 x	10,3 x	5,87 x	6,11 x	6,98 x	6,46 x	6 x
Valeur Entreprise / EBITDA	18,1 x	20,7 x	28,4 x	17,1 x	20,4 x	20,2 x	17,7 x	16 x
Valeur Entreprise / FCF	36,3 x	29,8 x	54,6 x	92,4 x	52,2 x	52,6 x	35,6 x	30 x
FCF Yield	2,75 %	3,35 %	1,83 %	1,08 %	1,92 %	1,9 %	2,81 %	3,33 %
Price to Book	8,27 x	8,87 x	12,8 x	7,15 x	7,38 x	2,29 x	2,23 x	2,18 x
Nbr de Titres (en Milliers)	281 276	280 237	276 983	276 511	277 058	464 616	-	-
Cours de référence ²	326,0	349,5	537,2	351,9	371,1	408,6	408,6	408,6
Date de publication	23/01/20	02/02/21	01/02/22	26/01/23	01/02/24	-	-	-

¹DKK en Millions²DKK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	14 374	14 012	14 951	17 553	17 899	29 327	31 329	33 484
EBITDA ¹	5 292	4 918	5 423	6 046	5 365	10 142	11 445	12 525
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 039	3 652	4 007	4 629	4 552	7 973	9 052	9 897
Marge d'exploitation	28,1 %	26,06 %	26,8 %	26,37 %	25,43 %	27,19 %	28,89 %	29,56 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	3 799	3 521	3 924	4 556	3 909	5 185	6 933	8 071
Résultat net ¹	3 154	2 825	3 146	3 676	3 024	3 625	5 268	6 141
Marge nette	21,94 %	20,16 %	21,04 %	20,94 %	16,89 %	12,36 %	16,82 %	18,34 %
BNA ²	11,01	10,02	11,23	13,19	10,88	8,408	12,07	13,76
Free Cash Flow ¹	2 635	3 415	2 822	1 116	2 096	3 889	5 679	6 693
Marge FCF	18,33 %	24,37 %	18,87 %	6,36 %	11,71 %	13,26 %	18,13 %	19,99 %
FCF Conversion (EBITDA)	49,79 %	69,44 %	52,04 %	18,46 %	39,07 %	38,35 %	49,62 %	53,44 %
FCF Conversion (Résultat net)	83,54 %	120,88 %	89,7 %	30,36 %	69,31 %	107,3 %	107,8 %	108,99 %
Dividende / Action ²	5,250	5,250	5,500	6,000	4,200	5,540	6,700	7,251
Date de publication	23/01/20	02/02/21	01/02/22	26/01/23	01/02/24	-	-	-

¹DKK en Millions²DKK

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 S1	2025 S2
Chiffre d'affaires ¹	3 761	3 834	4 371	4 286	4 367	4 529	4 623	4 217	4 456	4 603	7 243	14 428	7 385	7 407	14 954	-	15 517	16 083
EBITDA ¹	1 448	1 150	1 503	1 487	1 664	1 392	1 491	1 200	1 516	1 320	2 529	5 046	2 674	2 547	5 221	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	1 095	805	1 142	1 110	1 287	1 059	1 200	1 011	1 184	1 157	1 940	3 912	2 089	1 962	4 117	-	4 547	4 793
Marge d'exploitation	29,11 %	21 %	26,13 %	25,9 %	29,47 %	23,38 %	25,96 %	23,97 %	26,57 %	25,14 %	26,78 %	27,11 %	28,28 %	26,49 %	27,53 %	-	29,3 %	29,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	1 054	771	1 076	1 047	1 388	1 045	1 040	798	1 148	923	-	2 208	-	-	2 007	-	-	-
Résultat net ¹	843	625	832	817	1 153	883	784	614	936	698	692,1	1 537	800,5	800,5	1 395	-	-	-
Marge nette	22,41 %	16,3 %	19,03 %	19,06 %	26,4 %	19,5 %	16,96 %	14,56 %	21,01 %	15,16 %	9,56 %	10,65 %	10,84 %	10,81 %	9,33 %	-	-	-
BNA ²	3,010	2,240	2,980	2,900	4,140	3,180	2,820	2,180	3,370	2,510	1,478	4,402	1,709	1,709	4,440	-	7,165	7,538
Dividende / Action ²	-	5,500	-	-	-	6,000	-	-	-	4,200	-	-	-	5,580	-	-	-	-
Date de publication	26/10/21	01/02/22	26/04/22	11/08/22	03/11/22	26/01/23	26/04/23	09/08/23	26/10/23	01/02/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹DKK en Millions²DKK

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 049	3 871	5 225	5 807	6 617	14 736	12 399	11 032
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	0,7651 x	0,7871 x	0,9635 x	0,9605 x	1,233 x	1,453 x	1,083 x	0,8808 x
Free Cash Flow ¹	2 635	3 415	2 822	1 116	2 096	3 889	5 679	6 693
ROE (RN / Capitaux Propres)	27,5 %	24,9 %	27,3 %	28,6 %	21,7 %	6,43 %	6,8 %	7,74 %
ROA (RN / Total Actif)	15,7 %	13,8 %	13,9 %	13,9 %	10,7 %	5,19 %	6,53 %	7,42 %
Total Actifs ¹	20 067	20 474	22 638	26 375	28 187	69 809	80 675	82 734
Actif net par Action ²	39,40	39,40	41,90	49,20	50,30	179,0	183,0	188,0
Cash Flow Par Action ²	11,20	15,40	14,50	14,40	14,90	15,70	18,80	21,00
Capex ¹	997	940	1 240	2 890	2 056	3 074	3 220	3 257
Capex / CA	6,94 %	6,71 %	8,29 %	16,46 %	11,49 %	10,48 %	10,28 %	9,73 %
Date de publication	23/01/20	02/02/21	01/02/22	26/01/23	01/02/24	-	-	-

¹DKK en Millions²DKK

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Novonesis A/S

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

408,6 DKK

Objectif de cours Moyen

437,4 DKK

Ecart / Objectif Moyen

+7,04 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Industrie de chimie biotechnologique

	Varia. 1 janv.	Capi.
NOVONESIS A/S	+10,11 %	27,6 Md
CATHAY BIOTECH INC.	-11,53 %	3,9 Md
BORREGAARD ASA	+12,25 %	1,83 Md
PUYANG HUICHENG ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD.	-4,30 %	683 M
HENAN JINDAN LACTIC ACID TECHNOLOGY CO.,LTD.	-21,50 %	421 M
BIO-ON S.P.A.	-81,65 %	216 M
CHEMCON SPECIALITY CHEMICALS LIMITED	-18,97 %	104 M
I-TECH AB	-6,88 %	58,11 M

Industrie de chimie biotechnologique