Finances UMS Holdings Limited

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558 SG1J94892465

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs

Marché Fermé - Singapore S.E. Autres places de cotation 11:04:06 10/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,2 ^SGD	-2,44 %		-0,83 %	-10,45 %

10/05	UMS Holdings Limited annonce un premier dividende intérimaire (Tax-Exempt One-Tier) pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024, payable le 24 juillet 2024	CI
10/05	UMS Holdings Limited annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	552,5	576,1	1 014	789,5	898,5	874	-	-
Valeur Entreprise ¹	536,4	543,3	982,4	756,8	853,6	739,6	749,8	667,8
PER	16,5 x	15,8 x	19,1 x	8,02 x	15 x	17,7 x	15,3 x	14 x
Rendement	3,4 %	3,24 %	2,89 %	4,24 %	-	4,56 %	4,56 %	4,75 %
Capitalisation / CA	4,19 x	3,5 x	3,74 x	2,12 x	3 x	3,25 x	2,95 x	2,71 x
Valeur Entreprise / CA	4,07 x	3,3 x	3,62 x	2,03 x	2,85 x	2,75 x	2,53 x	2,07 x
Valeur Entreprise / EBITDA	13,3 x	9,52 x	10,7 x	6,32 x	9,87 x	9,59 x	8,62 x	7,19 x
Valeur Entreprise / FCF	10,4 x	12,1 x	17,5 x	19,5 x	17 x	9,02 x	27,9 x	7,04 x
FCF Yield	9,58 %	8,28 %	5,71 %	5,13 %	5,87 %	11,1 %	3,58 %	14,2 %
Price to Book	2,27 x	2,3 x	3,67 x	2,31 x	2,5 x	2,03 x	1,92 x	1,94 x
Nbr de Titres (en Milliers)	670 537	666 787	666 786	669 079	670 536	710 536	-	-
Cours de référence ²	0,8240	0,8640	1,520	1,180	1,340	1,200	1,200	1,200
Date de publication	24/02/20	25/02/21	28/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹SGD en Millions²SGD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	131,9	164,4	271,2	372,4	299,9	269	296,6	322,8
EBITDA ¹	40,39	57,08	92,21	119,7	86,51	77,12	87	92,83
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	33,51	49,38	79,79	104,1	68,28	56,72	65,4	69,57
Marge d'exploitation	25,41 %	30,03 %	29,42 %	27,96 %	22,77 %	21,09 %	22,05 %	21,55 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	35,46	38,89	79,4	103,2	68,5	57,15	66,2	70,07
Résultat net ¹	33,56	36,47	53,1	98,17	59,98	47,91	55,84	60,52
Marge nette	25,44 %	22,18 %	19,58 %	26,36 %	20 %	17,81 %	18,83 %	18,75 %
BNA ²	0,0501	0,0546	0,0796	0,1471	0,0895	0,0680	0,0786	0,0856
Free Cash Flow ¹	51,4	45	56,1	38,86	50,1	82	26,85	94,9
Marge FCF	38,96 %	27,37 %	20,68 %	10,44 %	16,71 %	30,48 %	9,05 %	29,4 %
FCF Conversion (EBITDA)	127,25 %	78,83 %	60,84 %	32,46 %	57,91 %	106,32 %	30,86 %	102,23 %
FCF Conversion (Résultat net)	153,16 %	123,39 %	105,64 %	39,58 %	83,52 %	171,15 %	48,08 %	156,81 %
Dividende / Action ²	0,0280	0,0280	0,0440	0,0500	-	0,0547	0,0547	0,0570
Date de publication	24/02/20	25/02/21	28/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹SGD en Millions²SGD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q3	2023 Q4
Chiffre d'affaires ¹	87,25	-	86,6	171,3	-	101	80,76	71,26	73,52
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	5,686	19,37	20,18	39,55	42,48	16,14	-	15,34	15,67
Marge nette	6,52 %	-	23,3 %	23,08 %	-	15,98 %	-	21,52 %	21,31 %
BNA	-	0,0291	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	0,0120	-
Date de publication	28/02/22	10/05/22	12/08/22	12/08/22	11/11/22	28/02/23	10/05/23	10/11/23	28/02/24

¹SGD en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	16,1	32,8	31,1	32,7	44,9	134	124	206
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	51,4	45	56,1	38,9	50,1	82	26,9	94,9
ROE (RN / Capitaux Propres)	14,2 %	18,6 %	20,1 %	31,7 %	17,1 %	12,3 %	13 %	13,8 %
ROA (RN / Total Actif)	11,9 %	15,4 %	14,2 %	21,2 %	12,3 %	9,4 %	10,1 %	10,7 %
Total Actifs ¹	281,1	236,6	373,1	463,1	488,3	509,7	555,6	565,6
Actif net par Action ²	0,3600	0,3800	0,4100	0,5100	0,5400	0,5900	0,6200	0,6200
Cash Flow Par Action ²	0,0800	0,0800	0,1000	0,1400	0,1200	0,1100	0,1300	-
Capex ¹	2,21	11,6	9,98	53,5	29,7	8	8	8
Capex / CA	1,67 %	7,05 %	3,68 %	14,37 %	9,9 %	2,97 %	2,7 %	2,48 %
Date de publication	24/02/20	25/02/21	28/02/22	28/02/23	28/02/24	-	-	-

¹SGD en Millions²SGD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour UMS Holdings Limited

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

D-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1,2 SGD

Objectif de cours Moyen

0,9725 SGD

Ecart / Objectif Moyen

-18,96 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
UMS HOLDINGS LIMITED	-10,45 %	647 M
ASML HOLDING N.V.	+41,32 %	407 Md
LAM RESEARCH CORPORATION	+28,06 %	126 Md
TOKYO ELECTRON LTD.	+37,72 %	102 Md
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+18,15 %	21,24 Md
ENTEGRIS, INC.	+10,52 %	19,61 Md
ONTO INNOVATION INC.	+42,76 %	10,7 Md
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+26,91 %	9,21 Md
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	+2,68 %	8,11 Md
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-29,19 %	5,63 Md

Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs - Autres