Finances ZAMPNPV

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Restaurants et bars

Marché Fermé - Sao Paulo Autres places de cotation 22:06:00 07/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,4 ^BRL	-1,73 %		+7,94 %	-40,35 %

06/06	Zamp, soutenu par Mubadala, achète les droits de la marque Starbucks et des magasins au Brésil	RE
06/05	Transcript : Zamp S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 06, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	4 034	2 988	1 639	1 469	1 521	924,1	-	-
Valeur Entreprise ¹	3 963	3 815	2 897	2 911	2 201	3 285	3 123	2 947
PER	83,1 x	-5,69 x	-5,99 x	-26,7 x	-16 x	26 x	15,6 x	40 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	1,67 %	-
Capitalisation / CA	1,41 x	1,34 x	0,6 x	0,4 x	0,4 x	0,22 x	0,2 x	0,19 x
Valeur Entreprise / CA	1,38 x	1,7 x	1,05 x	0,8 x	0,57 x	0,78 x	0,69 x	0,6 x
Valeur Entreprise / EBITDA	8,52 x	-218 x	12 x	5,08 x	3,74 x	6,29 x	5,93 x	5,98 x
Valeur Entreprise / FCF	-38 528 850 x	-8 436 279 x	-19 103 917 x	28 203 328 x	-114 627 134 x	-	-	-
FCF Yield	-0 %	-0 %	-0 %	0 %	-0 %	-	-	-
Price to Book	2,26 x	1,38 x	1,04 x	0,98 x	1,09 x	0,68 x	0,71 x	0,72 x
Nbr de Titres (en Milliers)	226 883	274 133	274 133	269 494	266 773	271 784	-	-
Cours de référence ²	17,78	10,90	5,980	5,450	5,700	3,400	3,400	3,400
Date de publication	20/02/20	25/02/21	24/02/22	02/03/23	07/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 868	2 238	2 753	3 645	3 842	4 227	4 522	4 880
EBITDA ¹	465,4	-17,5	241,5	573,1	588,2	521,9	527,1	493
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	124,4	-387,2	-172,6	96,74	99,26	108,8	198	157,8
Marge d'exploitation	4,34 %	-17,3 %	-6,27 %	2,65 %	2,58 %	2,57 %	4,38 %	3,23 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	53,7	-431,4	-270,6	-47,14	-79,63	17,49	80,12	9,732
Résultat net ¹	48,5	-445,6	-273,8	-55,79	-97,83	29,35	39,2	9,599
Marge nette	1,69 %	-19,91 %	-9,95 %	-1,53 %	-2,55 %	0,69 %	0,87 %	0,2 %
BNA ²	0,2139	-1,916	-0,9989	-0,2038	-0,3573	0,1305	0,2179	0,0850
Free Cash Flow	-102,9	-452,2	-151,7	103,2	-19,2	-	-	-
Marge FCF	-3,59 %	-20,2 %	-5,51 %	2,83 %	-0,5 %	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	18,01 %	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	0,0568	-
Date de publication	20/02/20	25/02/21	24/02/22	02/03/23	07/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Chiffre d'affaires ¹	912,9	801,2	883,3	908,6	1 052	885,2	934,7	948	1 074	1 029	1 011	1 050	1 212
EBITDA ¹	177,3	101	126,7	130,5	214,9	110,6	123	127	227,1	130,2	142,8	167,8	222,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	58,84	-0,687	15,31	0,501	81,68	-2,756	5,645	10,61	85,82	-33,54	25,63	29,98	86,72
Marge d'exploitation	6,45 %	-0,09 %	1,73 %	0,06 %	7,77 %	-0,31 %	0,6 %	1,12 %	7,99 %	-3,26 %	2,54 %	2,85 %	7,15 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	21,46	-33,28	-	-	37,52	-50,14	-39,46	-36,2	46,18	-76,22	-5,882	23,37	80,45
Résultat net ¹	23,61	-31,37	-31,63	-34,76	41,98	-55,17	-63,5	-38,47	59,3	-90,77	-9,464	24,84	80,45
Marge nette	2,59 %	-3,92 %	-3,58 %	-3,83 %	3,99 %	-6,23 %	-6,79 %	-4,06 %	5,52 %	-8,82 %	-0,94 %	2,37 %	6,64 %
BNA ²	0,0860	-0,1145	-0,1155	-0,1270	0,1532	-0,2015	-0,2319	-0,1405	0,2166	-0,3309	0,0300	0,0400	0,2100
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	24/02/22	12/05/22	11/08/22	10/11/22	02/03/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	07/03/24	03/05/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	827	1 258	1 442	680	2 361	2 199	2 023
Trésorerie Nette ¹	71,1	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-47,23 x	5,209 x	2,516 x	1,156 x	4,523 x	4,173 x	4,104 x
Free Cash Flow	-103	-452	-152	103	-19,2	-	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,56 %	-24,6 %	-15,6 %	-3,65 %	-6,8 %	4,11 %	9,81 %	-
ROA (RN / Total Actif)	2,06 %	-11,9 %	-6,88 %	-1,4 %	-2,37 %	-	-	-
Total Actifs ¹	2 356	3 730	3 980	3 972	4 124	-	-	-
Actif net par Action ²	7,870	7,910	5,740	5,570	5,220	5,000	4,810	4,740
Cash Flow Par Action	-	-0,7400	0,4300	-	-	-	-	-
Capex	474	280	270	356	376	-	-	-
Capex / CA	16,51 %	12,51 %	9,81 %	9,76 %	9,79 %	-	-	-
Date de publication	20/02/20	25/02/21	24/02/22	02/03/23	07/03/24	-	-	-

¹BRL en Millions²BRL

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ZAMPNPV

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

D+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3,4 BRL

Objectif de cours Moyen

5,07 BRL

Ecart / Objectif Moyen

+49,12 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Restauration rapide

	Varia. 1 janv.	Capi.
ZAMPNPV	-40,35 %	175 M
MCDONALD'S CORPORATION	-13,59 %	185 Md
CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC.	+38,57 %	87,04 Md
YUM! BRANDS, INC.	+7,13 %	39,42 Md
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL LIMITED PARTNERSHIP	-7,60 %	23,29 Md
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC.	-11,97 %	21,76 Md
DOMINO'S PIZZA INC.	+24,58 %	17,89 Md
YUM CHINA HOLDINGS, INC.	-17,09 %	13,65 Md
WINGSTOP INC.	+49,58 %	11,27 Md
AMERICANA RESTAURANTS INTERNATIONAL PLC	-2,56 %	6,9 Md

Restauration rapide