Notations 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.

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RRRP3

BRRRRPACNOR5

Temps Différé Sao Paulo Autres places de cotation 18:02:50 28/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
28,02 ^BRL	-15,00 %		-6,88 %	+6,62 %

23/05	Les sociétés brésiliennes 3R et Enauta suivront Petrobras dans l'exploration du bassin de Foz do Amazonas	RE
17/05	Les entreprises énergétiques brésiliennes 3R Petroleum et Enauta concluent un accord de fusion	RE

Synthèse

La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts

La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.
Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.
L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
La société présente des multiples de résultat très attrayants.
L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.
Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.
Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.
L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

Points faibles

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.
La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.
Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.
Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.
Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Graphique notations - Surperformance

Secteur: Pétrole et gaz - compagnies intégrées

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A.	+6,62 %	1,29 Md		-
ARAMCO	-11,36 %	1 903 Md		B
EXXON MOBIL CORPORATION	+14,75 %	447 Md		B+
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+57,17 %	250 Md		B
TOTALENERGIES SE	+7,37 %	167 Md		C+
PETROBRAS	+2,63 %	94,75 Md		C+
EQUINOR ASA	-6,36 %	84,65 Md		A-
GAZPROM	-.--%	52,62 Md	-	C
SUNCOR ENERGY INC.	+31,02 %	52,12 Md		C+
ENI S.P.A	-5,15 %	50,58 Md		A-

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux