Finances Advanced Drainage Systems, Inc.

Actions

WMS

US00790R1041

Fournitures de construction et installation

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
173,5 ^USD	+0,31 %		-0,46 %	+23,36 %

29/05	Un initie d'Advanced Drainage Systems a vendu des actions pour une valeur de 14 961 711 $, selon un recent depot aupres de la SEC	MT
29/05	Un initie d'Advanced Drainage Systems a vendu des actions d'une valeur de 538 232 $, selon un recent depot aupres de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Capitalisation ¹	2 025	7 328	8 545	6 841	13 369	13 433	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 879	7 159	8 549	6 647	14 230	14 322	14 372	14 136
PER	-9,17 x	39,9 x	37,7 x	13,9 x	26,7 x	25,3 x	22,8 x	19,2 x
Rendement	4,62 %	0,35 %	0,37 %	0,57 %	0,33 %	0,37 %	0,39 %	-
Capitalisation / CA	1,21 x	3,7 x	3,09 x	2,23 x	4,65 x	4,48 x	4,21 x	3,81 x
Valeur Entreprise / CA	1,12 x	3,61 x	3,09 x	2,16 x	4,95 x	4,78 x	4,5 x	4,01 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,19 x	12,6 x	12,6 x	7,35 x	15,4 x	14,8 x	13,9 x	12,3 x
Valeur Entreprise / FCF	7,88 x	19,2 x	68 x	12,3 x	26,6 x	29,1 x	25,6 x	-
FCF Yield	12,7 %	5,22 %	1,47 %	8,14 %	3,75 %	3,43 %	3,91 %	-
Price to Book	3,57 x	9 x	9,59 x	6,96 x	10,6 x	9,82 x	8,49 x	7,14 x
Nbr de Titres (en Milliers)	68 786	70 877	71 920	81 233	77 617	77 426	-	-
Cours de référence ²	29,44	103,4	118,8	84,21	172,2	173,5	173,5	173,5
Date de publication	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	16/05/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Chiffre d'affaires ¹	1 674	1 983	2 769	3 071	2 874	2 996	3 194	3 522
EBITDA ¹	361,9	567	676	904	922,9	965,8	1 037	1 146
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-95,35	344,5	411,9	719,3	732,1	774,7	854,9	-
Marge d'exploitation	-5,7 %	17,38 %	14,87 %	23,42 %	25,47 %	25,86 %	26,76 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-179,6	312,3	383,5	657,1	666,8	704,9	777,7	882,1
Résultat net ¹	-204,7	185,4	229,5	507,1	509,9	535,6	590,2	662
Marge nette	-12,23 %	9,35 %	8,29 %	16,51 %	17,74 %	17,88 %	18,48 %	18,79 %
BNA ²	-3,210	2,590	3,150	6,080	6,450	6,855	7,607	9,055
Free Cash Flow ¹	238,5	373,5	125,8	540,9	534,1	491,6	562,3	-
Marge FCF	14,25 %	18,84 %	4,54 %	17,61 %	18,58 %	16,41 %	17,6 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	65,91 %	65,87 %	18,61 %	59,84 %	57,87 %	50,9 %	54,24 %	-
FCF Conversion (Résultat net)	-	201,45 %	54,81 %	106,67 %	104,75 %	91,79 %	95,28 %	-
Dividende / Action ²	1,360	0,3600	0,4400	0,4800	0,5600	0,6400	0,6750	-
Date de publication	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	16/05/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Mars	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Chiffre d'affaires ¹	715,4	678,2	914,2	884,2	655,2	617,6	778	780,2	662,4	653,8	830,2	836,5	684,3	652,7	882,4
EBITDA ¹	176,2	168,5	299	263,2	169,7	172	281,3	246,2	204,2	191,2	280,6	277,2	214	197,2	299,6
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	110,3	80,78	251,6	217,6	124,5	125,6	245,5	198	153,3	135,4	230	224,8	170,3	153,7	-
Marge d'exploitation	15,42 %	11,91 %	27,52 %	24,61 %	19 %	20,34 %	31,55 %	25,38 %	23,14 %	20,7 %	27,71 %	26,88 %	24,89 %	23,55 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	102,5	74,68	242,4	198,9	108,6	107,1	227,3	183,6	135,7	120,2	218,8	212,3	146,2	124,6	235,2
Résultat net ¹	73,68	39,72	187,1	152	82,04	85,89	173,7	135,8	105,6	94,82	161,9	158,7	114,4	100,5	180,4
Marge nette	10,3 %	5,86 %	20,47 %	17,19 %	12,52 %	13,91 %	22,32 %	17,41 %	15,95 %	14,5 %	19,5 %	18,97 %	16,72 %	15,4 %	20,44 %
BNA ²	0,8600	0,5400	2,220	1,800	0,9900	1,060	2,180	1,710	1,340	1,210	2,066	2,029	1,464	1,291	2,319
Dividende / Action ²	0,1100	0,1100	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1400	0,1400	0,1400	0,1400	0,1600	0,1600	0,1600	0,1600	0,1650
Date de publication	03/02/22	19/05/22	04/08/22	03/11/22	02/02/23	18/05/23	03/08/23	02/11/23	08/02/24	16/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Mars	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Dette Nette ¹	-	-	4,42	-	861	889	940	704
Trésorerie Nette ¹	146	169	-	194	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	0,006531 x	-	0,9328 x	0,9207 x	0,9063 x	0,6139 x
Free Cash Flow ¹	239	373	126	541	534	492	562	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	-45 %	27,6 %	26,8 %	59,1 %	51,6 %	41,6 %	34,1 %	39,9 %
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	18,3 %	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	2 775	-	-	-	-
Actif net par Action ²	8,240	11,50	12,40	12,10	16,30	17,70	20,40	24,30
Cash Flow Par Action	-	-	-	8,490	-	-	-	-
Capex ¹	67,7	78,8	149	167	184	258	221	235
Capex / CA	4,04 %	3,97 %	5,38 %	5,43 %	6,39 %	8,62 %	6,91 %	6,67 %
Date de publication	21/05/20	20/05/21	19/05/22	18/05/23	16/05/24	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Advanced Drainage Systems, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

173,5 USD

Objectif de cours Moyen

186,2 USD

Ecart / Objectif Moyen

+7,34 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Equipements et raccords de plomberie

	Varia. 1 janv.	Capi.
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.	+23,36 %	13,43 Md
GEBERIT AG	+2,12 %	20,28 Md
ASTRAL LIMITED	+9,92 %	6,75 Md
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.	+17,62 %	3,69 Md
ALIAXIS SA	+24,29 %	2,95 Md
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED	+9,48 %	2,52 Md
FINOLEX INDUSTRIES LIMITED	+47,65 %	2,31 Md
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED	-12,01 %	1,42 Md
GRUPO ROTOPLAS S.A.B. DE C.V.	-3,09 %	828 M
CANGZHOU MINGZHU PLASTIC CO.,LTD.	-14,84 %	797 M

Equipements et raccords de plomberie