Finances ams-OSRAM AG

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Semi-conducteurs

Temps réel estimé Cboe Europe Autres places de cotation 17:06:52 22/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,44 ^CHF	+4,77 %		+3,40 %	-32,31 %

13/05	Ams Osram prévoit un investissement de 588 millions d'euros pour un nouveau site de production de semi-conducteurs en Autriche	MT
13/05	AMS Osram veut investir dans une nouvelle génération de puces	AW

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 970	4 894	4 178	1 781	2 241	1 373	-	-
Valeur Entreprise ¹	4 552	6 573	5 981	3 498	3 553	2 860	2 575	2 539
PER	9,94 x	-44,7 x	-131 x	-4,01 x	-0,44 x	-1,74 x	48,8 x	11,9 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	1,58 x	1,41 x	0,83 x	0,37 x	0,62 x	0,39 x	0,38 x	0,35 x
Valeur Entreprise / CA	2,41 x	1,9 x	1,18 x	0,73 x	0,99 x	0,82 x	0,71 x	0,65 x
Valeur Entreprise / EBITDA	7,47 x	7,53 x	6,22 x	4,08 x	6,4 x	4,52 x	3,38 x	2,81 x
Valeur Entreprise / FCF	9,81 x	12,7 x	12,3 x	56,4 x	-9,47 x	36,2 x	8,24 x	7,14 x
FCF Yield	10,2 %	7,85 %	8,1 %	1,77 %	-10,6 %	2,76 %	12,1 %	14 %
Price to Book	1,74 x	1,81 x	1,33 x	0,63 x	-	1,27 x	1,13 x	1,11 x
Nbr de Titres (en Milliers)	82 115	274 289	260 671	261 192	985 438	987 512	-	-
Cours de référence ²	36,17	17,84	16,03	6,817	2,274	1,390	1,390	1,390
Date de publication	11/02/20	09/02/21	08/02/22	07/02/23	09/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	1 885	3 464	5 058	4 819	3 590	3 484	3 645	3 907
EBITDA ¹	608,9	872,4	961,6	857	555	632,3	761,2	903,7
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	328,7	136,3	197,9	-161	-1 430	-513,4	287	210,9
Marge d'exploitation	17,44 %	3,93 %	3,91 %	-3,34 %	-39,83 %	-14,74 %	7,87 %	5,4 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	315,8	-78,94	-0,8758	-361	-1 601	-774,7	81,95	265,5
Résultat net ¹	299,8	-12,46	-31,53	-444	-1 613	-796,8	53,48	199,6
Marge nette	15,9 %	-0,36 %	-0,62 %	-9,21 %	-44,93 %	-22,87 %	1,47 %	5,11 %
BNA ²	3,640	-0,3988	-0,1226	-1,700	-5,200	-0,8002	0,0285	0,1170
Free Cash Flow ¹	464,1	516	484,3	62	-375	78,93	312,6	355,6
Marge FCF	24,62 %	14,9 %	9,58 %	1,29 %	-10,45 %	2,27 %	8,58 %	9,1 %
FCF Conversion (EBITDA)	76,21 %	59,14 %	50,36 %	7,23 %	-	12,48 %	41,07 %	39,34 %
FCF Conversion (Résultat net)	154,78 %	-	-	-	-	-	584,6 %	178,15 %
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	11/02/20	09/02/21	08/02/22	07/02/23	09/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Chiffre d'affaires ¹	1 313	1 234	1 246	1 183	1 213	1 177	927	851	1 778	904	908	847	846,4	888,1	927,9	868,4
EBITDA ¹	211,5	341,6	224	204	197	143	130	142	-	156	126	119	86,6	167,2	183,3	184,2
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	83,74	168,2	40	216	-327	-90	-90	-1 324	-	-12	-4	-631	-18,4	62,16	78,28	69,15
Marge d'exploitation	6,38 %	13,63 %	3,21 %	18,26 %	-26,96 %	-7,65 %	-9,71 %	-155,58 %	-	-1,33 %	-0,44 %	-74,5 %	-2,17 %	7 %	8,44 %	7,96 %
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	118,2	-10	166	-385	-133	-122	-	-	-	-84	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	-47,48	169	15	58	-370	-147	-134	-1 342	-	-55	-82	-710	-75,18	-39,7	-25,63	-
Marge nette	-3,62 %	13,7 %	1,2 %	4,9 %	-30,5 %	-12,49 %	-14,46 %	-157,7 %	-	-6,08 %	-9,03 %	-83,83 %	-8,88 %	-4,47 %	-2,76 %	-
BNA ²	-0,1813	0,6306	0,0600	0,2200	-1,420	-0,5600	-0,5100	-5,140	-	-	-0,1800	-0,7200	-0,0710	-0,0380	-0,0240	-
Dividende / Action ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	02/11/21	08/02/22	06/05/22	29/07/22	02/11/22	07/02/23	02/05/23	27/07/23	27/07/23	31/10/23	09/02/24	26/04/24	-	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	1 582	1 679	1 803	1 717	1 312	1 487	1 202	1 167
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	2,598 x	1,924 x	1,875 x	2,004 x	2,364 x	2,351 x	1,58 x	1,291 x
Free Cash Flow ¹	464	516	484	62	-375	78,9	313	356
ROE (RN / Capitaux Propres)	20,1 %	-0,53 %	8,76 %	4,16 %	-68,1 %	1,48 %	3,91 %	-15,8 %
ROA (RN / Total Actif)	7,48 %	-0,21 %	2,78 %	1,34 %	-19,9 %	-12,9 %	-0,12 %	-2,17 %
Total Actifs ¹	4 009	5 981	-1 133	-33 078	8 116	6 155	-43 707	-9 177
Actif net par Action ²	20,80	9,870	12,10	10,80	-	1,100	1,230	1,250
Cash Flow Par Action ²	7,840	2,670	3,040	2,290	1,480	0,3900	0,6000	0,7400
Capex ¹	182	174	311	537	1 049	465	385	378
Capex / CA	9,63 %	5,04 %	6,15 %	11,14 %	29,22 %	13,36 %	10,56 %	9,67 %
Date de publication	11/02/20	09/02/21	08/02/22	07/02/23	09/02/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ams-OSRAM AG

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

1,39 EUR

Objectif de cours Moyen

3,328 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+139,42 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Semi-conducteurs - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
AMS-OSRAM AG	-32,31 %	1,49 Md
NVIDIA CORPORATION	+90,96 %	2 346 Md
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+45,70 %	675 Md
BROADCOM INC.	+25,09 %	648 Md
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+14,27 %	266 Md
QUALCOMM, INC.	+40,32 %	224 Md
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+48,80 %	141 Md
INTEL CORPORATION	-36,59 %	135 Md
ARM HOLDINGS PLC	+52,25 %	119 Md
ANALOG DEVICES, INC.	+17,53 %	107 Md

Semi-conducteurs - Autres