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Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.
- La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
- Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- Avec un PER attendu à 53.08 et 43.16 respectivement pour l'exercice en cours et le suivant, l'entreprise évolue sur des multiples de résultats très élevés.
- Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
- Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
- Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
- Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Logiciels
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-12,52 % | 27,71 Md | B | ||
-25,45 % | 199 Md | B | ||
-2,28 % | 57,03 Md | B | ||
-23,33 % | 56,15 Md | B- | ||
-17,16 % | 43,15 Md | A- | ||
-9,23 % | 36,86 Md | C | ||
-2,78 % | 35,56 Md | B | ||
+104,44 % | 26,8 Md | - | ||
+0,73 % | 21,1 Md | B | ||
+8,61 % | 14,47 Md | D+ |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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- Action ANSS
- Notations ANSYS, Inc.